Índice | MSCI Saudi Arabia 20/35 |
Foco de la inversión | Equity, Saudi Arabia |
Patrimonio del fondo | GBP 43 m |
Gastos corrientes | 0.50% p.a. |
Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in GBP) | 13.50% |
Fecha de inicio/ de cotización | 12 June 2018 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Ireland |
Proveedor de fondo | Invesco |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | Invesco Capital Management LLC |
Banco depositario | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers |
Fin de año fiscal | 30 November |
Representante de Suiza | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Agente pagador suizo | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Alemania | 30% tax rebate |
Suiza | ESTV Reporting |
Austria | Tax Reporting Fund |
Reino Unido | UK Reporting |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | Goldman Sachs |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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YTD | +0,38% |
1 mes | -4,02% |
3 meses | -5,14% |
6 meses | +4,97% |
1 año | +1,81% |
3 años | +29,11% |
5 años | +33,63% |
Desde el inicio (MAX) | +53,11% |
2023 | +3,93% |
2022 | +5,64% |
2021 | +38,48% |
2020 | -3,31% |
Volatilidad 1 año | 13,50% |
Volatilidad 3 años | 16,34% |
Volatilidad 5 años | 19,31% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,13 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,54 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,31 |
Pérdida máxima 1 año | -10,22% |
Pérdida máxima 3 año | -28,16% |
Pérdida máxima 5 año | -38,29% |
Pérdida máxima desde el inicio | -38,29% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa de Londres | GBX | MSAP | - - | - - | - |
Bolsa de Londres | GBP | - | MSAP LN MSAUIN | MSAP.L 0DJ7INAV.DE | Flow Traders |
Bolsa de Londres | USD | MSAU | MSAU LN MSAUIN | MSAU.L 0X2SINAV.DE | Flow Traders |
Bolsa suiza SIX | USD | MSAU | MSAU SW MSAUIN | MSAU.S 0DJ7INAV.DE | Flow Traders |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF USD (Acc) | 387 | 0,60% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF USD (Dist) | 4 | 0,60% p.a. | Distribución | Muestreo |