Indice | Bloomberg Global Aggregate Corporate |
Axe d’investissement | Bonds, World, Corporate, All maturities |
Taille du fonds | GBP 268 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0.20% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | No |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en GBP) | 8.68% |
Date de création/début du négoce | 10 May 2018 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Ireland |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | other |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 28 February |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | No tax rebate |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Tax Reporting Fund |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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US06051GHD43 | 0.05% |
Other | 100.00% |
Année en cours | -0,48% |
1 mois | +0,24% |
3 mois | +0,72% |
6 mois | +3,20% |
1 an | +3,97% |
3 ans | +0,24% |
5 ans | +2,95% |
Depuis la création (MAX) | +13,24% |
2023 | +3,69% |
2022 | -6,88% |
2021 | -2,02% |
2020 | +6,46% |
Volatilité 1 an | 8,68% |
Volatilité 3 ans | 10,14% |
Volatilité 5 ans | 9,77% |
Rendement par risque 1 an | 0,46 |
Rendement par risque 3 ans | 0,01 |
Rendement par risque 5 ans | 0,06 |
Perte maximale sur 1 an | -3,93% |
Perte maximale sur 3 ans | -12,33% |
Perte maximale sur 5 ans | -15,18% |
Perte maximale depuis la création | -15,18% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | SXRB | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | CRPAN MM | CRPAN.MX | |
London Stock Exchange | USD | CRPA | CRPA LN INAVCORU | CRPA.L CORPUINAV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Global Corporate Bond UCITS ETF | 1 137 | 0,20% p.a. | Distribution | Échantillonnage |