Index | MSCI Japan IMI |
Anlageschwerpunkt | Equity, Japan |
Fondsgröße | GBP 150 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0.12% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Optimiertes Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | No |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in GBP) | 15.70% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 6 December 2018 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Ireland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | other |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 30 June |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Deutschland | 30% tax rebate |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Tax Reporting Fund |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Toyota Motor Corp. | 5.35% |
Tokyo Electron Ltd. | 2.48% |
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 2.30% |
Sony Group Corp. | 2.18% |
KEYENCE Corp. | 1.80% |
Hitachi Ltd. | 1.71% |
Mitsubishi Corp. | 1.59% |
Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. | 1.58% |
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 1.50% |
Recruit Holdings Co., Ltd. | 1.29% |
Japan | 98.40% |
Other | 1.60% |
Industrials | 22.25% |
Consumer Discretionary | 18.93% |
Technology | 14.49% |
Financials | 11.89% |
Other | 32.44% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
---|---|---|---|---|
kostenlos | kostenlos | Mehr Infos* | ||
kostenlos | kostenlos | Mehr Infos* |
Lfd. Jahr | +6,12% |
1 Monat | -2,42% |
3 Monate | +1,90% |
6 Monate | +11,21% |
1 Jahr | +13,95% |
3 Jahre | +19,65% |
5 Jahre | +39,60% |
Seit Auflage (MAX) | +37,44% |
2023 | +12,53% |
2022 | -5,56% |
2021 | +1,64% |
2020 | +9,46% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,74% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | GBP 0,08 |
Periode | Ausschüttung in GBP | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | GBP 0,08 | 1,94% |
2023 | GBP 0,08 | 2,02% |
2022 | GBP 0,09 | 1,98% |
2021 | GBP 0,07 | 1,64% |
2020 | GBP 0,08 | 1,87% |
Volatilität 1 Jahr | 15,44% |
Volatilität 3 Jahre | 16,48% |
Volatilität 5 Jahre | 17,05% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,00 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,38 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,42 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -8,30% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -20,58% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -26,96% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -26,96% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | 36B2 | - - | - - | - |
Euronext Amsterdam | USD | SJPD | SJPD NA INAVIJAU | SJPD.AS ISJPDINAV.PA |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF | 5.141 | 0,12% p.a. | Thesaurierend | Sampling |