TER
0,12% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Sampling
Fondsgröße
85 Mio.
Positionen
348
ETF-Sparplan ohne Kaufgebühren? Jetzt Invesco ETFs mit dem neon Sparplan entdecken! Übersicht
Beschreibung
The iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) seeks to track the Bloomberg US Floating Rate Notes 1-5 (GBP Hedged) index. The Bloomberg US Floating Rate Notes 1-5 (GBP Hedged) index tracks US corporate bonds with variable interest rates. Rating: Investment Grade. Time to maturity: 1-5 years. Currency hedged to British Pound (GBP).
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | Bloomberg US Floating Rate Notes 1-5 (GBP Hedged) |
| Anlageschwerpunkt | Bonds, USD, United States, Corporate, 3-5 |
| Fondsgröße | GBP 85 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0.12% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | No |
| Fondswährung | GBP |
| Währungsrisiko | Währungsgesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in GBP) | 7.87% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 30 August 2017 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
| Fondsdomizil | Ireland |
| Anbieter | iShares |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
| Geschäftsjahresende | 31 October |
| Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Deutschland | No tax rebate |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Tax Reporting Fund |
| Großbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Wertpapierleihe | Ja |
| Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist).
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 348
10.88%
| US459058JF11 | 1.55% |
| US459058KN26 | 1.47% |
| US29874QEN07 | 1.27% |
| US459058JJ33 | 1.15% |
| US4581X0DY17 | 1.05% |
| US29874QEK67 | 0.99% |
| US459058KD44 | 0.96% |
| US459058KK86 | 0.87% |
| US459058HC08 | 0.79% |
| US4581X0EG91 | 0.78% |
Länder
| United States | 27.75% |
| Canada | 4.42% |
| Japan | 3.49% |
| United Kingdom | 3.07% |
| Other | 61.27% |
Sektoren
| Other | 100.00% |
Stand: 29/03/2024
Rendite
The performance numbers include distributions/dividends (if there are any). By default, the total performance of the ETF is displayed.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | -0,63% |
| 1 Monat | -2,27% |
| 3 Monate | -1,25% |
| 6 Monate | +0,42% |
| 1 Jahr | +3,56% |
| 3 Jahre | +6,26% |
| 5 Jahre | +7,65% |
| Seit Auflage (MAX) | +9,05% |
| 2023 | +6,20% |
| 2022 | +0,87% |
| 2021 | +0,15% |
| 2020 | +0,17% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Ausschüttungen
Aktuelle Ausschüttungsrendite
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 5,50% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | GBP 0,26 |
Historische Ausschüttungsrenditen
| Periode | Ausschüttung in GBP | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Jahr | GBP 0,26 | 5,39% |
| 2023 | GBP 0,26 | 5,50% |
| 2022 | GBP 0,07 | 1,49% |
| 2021 | GBP 0,03 | 0,57% |
| 2020 | GBP 0,08 | 1,59% |
Ausschüttungsanteil an Rendite
Ausschüttungen pro Monat in GBP
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 8,96% |
| Volatilität 3 Jahre | 10,50% |
| Volatilität 5 Jahre | 10,06% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,68 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,13 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,08 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -4,21% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -17,36% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -19,17% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -21,66% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | FLOS | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | GBP | - | FLOS LN INAVFLG | FLOS.L 0K5ZINAV.DE |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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| UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc | 583 | 0,19% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
| iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF | 326 | 0,10% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
| UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis | 262 | 0,16% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
| PIMCO US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist | 128 | 0,49% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)?
Der iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) hat die Valorennummer 37682092.
Wie lautet die ISIN des iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)?
Der iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) hat die ISIN IE00BF7TPM11.
Wieviel kostet der iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)?
Die Gesamtkostenquote (TER) des iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) beträgt 0.12% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Welche Fondsgröße hat der iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)?
Die Fondsgröße des iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) beträgt 97m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.