Indice | JP Morgan EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) |
Axe d’investissement | Bonds, EUR, World, Corporate, All maturities, Social/Environmental |
Taille du fonds | GBP 237 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0.04% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Géré activement |
Développement durable | Yes |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en GBP) | 5.47% |
Date de création/début du négoce | 6 December 2018 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Ireland |
Promoteur | J.P. Morgan |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | J. P. Morgan Investment Management Inc. |
Banque dépositaire | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Auditeur | PricewaterhouseCoopers (Ireland) |
Fin de l’exercice | 31 December |
Représentant suisse | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
Agent payeur suisse | J.P. Morgan (Suisse) SA |
Allemagne | No tax rebate |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Tax Reporting Fund |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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United States | 24.44% |
France | 14.36% |
Netherlands | 11.36% |
United Kingdom | 9.67% |
Other | 40.17% |
Other | 99.63% |
Année en cours | -1,01% |
1 mois | +0,94% |
3 mois | +1,37% |
6 mois | +2,05% |
1 an | +4,95% |
3 ans | -6,81% |
5 ans | -5,42% |
Depuis la création (MAX) | -3,02% |
2023 | +5,96% |
2022 | -8,84% |
2021 | -7,63% |
2020 | +8,03% |
Volatilité 1 an | 5,47% |
Volatilité 3 ans | 6,87% |
Volatilité 5 ans | 7,32% |
Rendement par risque 1 an | 0,90 |
Rendement par risque 3 ans | -0,34 |
Rendement par risque 5 ans | -0,15 |
Perte maximale sur 1 an | -3,51% |
Perte maximale sur 3 ans | -16,80% |
Perte maximale sur 5 ans | -21,96% |
Perte maximale depuis la création | -21,96% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | JREB | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | JREB | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | JREB | JREB IM JREBEUIV | JREB.MI JREBEUiv.P | |
Frankfurt Stock Exchange | EUR | - | JREBEUIV | JREBEUiv.P | |
London Stock Exchange | USD | JEBU | JEBU LN JREBUSIV | JEBU.L JREBUSiv.P | |
London Stock Exchange | GBP | JRBE | JRBE LN JRBEGBIV | JRBE.L JRBEGBiv.P | |
SIX Swiss Exchange | EUR | JREB | JREB SW JREBEUIV | JREB.S JREBEUiv.P | |
XETRA | EUR | JREB | JREB GY JREBEUIV | JREB.DE JREBEUiv.P |
Fund name | Fund Size in m € (AuM) | TER p.a. | Distribution | Replication |
---|---|---|---|---|
iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 11,008 | 0.20% p.a. | Distributing | Sampling |
iShares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF (Dist) | 4,259 | 0.15% p.a. | Distributing | Sampling |
Amundi Index Euro Corporate SRI UCITS ETF DR (C) | 3,639 | 0.14% p.a. | Accumulating | Sampling |
Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C | 3,407 | 0.12% p.a. | Accumulating | Sampling |
iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF | 2,545 | 0.20% p.a. | Distributing | Sampling |