Indice | JP Morgan EUR Corporate Bond 1-5 Research Enhanced Index (ESG) |
Axe d’investissement | Bonds, EUR, World, Corporate, 3-5, Social/Environmental |
Taille du fonds | GBP 116 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0.04% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Géré activement |
Développement durable | Yes |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en GBP) | 4.66% |
Date de création/début du négoce | 6 December 2018 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Ireland |
Promoteur | J.P. Morgan |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | J. P. Morgan Investment Management Inc. |
Banque dépositaire | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Auditeur | PricewaterhouseCoopers (Ireland) |
Fin de l’exercice | 31 December |
Représentant suisse | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
Agent payeur suisse | J.P. Morgan (Suisse) SA |
Allemagne | No tax rebate |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Tax Reporting Fund |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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BE0002728096 | 1.01% |
United States | 21.05% |
France | 11.49% |
United Kingdom | 10.14% |
Netherlands | 7.10% |
Other | 50.22% |
Other | 99.07% |
Année en cours | -0,98% |
1 mois | +0,63% |
3 mois | +1,00% |
6 mois | +0,87% |
1 an | +3,72% |
3 ans | -2,55% |
5 ans | -2,91% |
Depuis la création (MAX) | -2,51% |
2023 | +4,21% |
2022 | -2,93% |
2021 | -6,85% |
2020 | +6,51% |
Volatilité 1 an | 2,31% |
Volatilité 3 ans | 2,83% |
Volatilité 5 ans | 2,47% |
Rendement par risque 1 an | 2,20 |
Rendement par risque 3 ans | -0,24 |
Rendement par risque 5 ans | -0,07 |
Perte maximale sur 1 an | -1,05% |
Perte maximale sur 3 ans | -10,31% |
Perte maximale sur 5 ans | -10,31% |
Perte maximale depuis la création | -10,31% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | JER5 | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | JR15 | JR15 IM JR15EUIV | JR15.MI JR15EUiv.P | |
Bourse de Francfort | EUR | - | JR15EUIV | JR15EUiv.P | |
London Stock Exchange | EUR | JR15 | JR15 LN JR15EUIV | JR15.L JR15EUiv.P | |
London Stock Exchange | GBP | J15R | J15R LN J15RGBIV | J15R.L J15RGBiv.P | |
SIX Swiss Exchange | EUR | JR15 | JR15 SW JR15EUIV | JR15.S JR15EUiv.P | |
XETRA | EUR | JER5 | JER5 GY JR15EUIV | JER5.DE JR15EUiv.P |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) | 3 678 | 0,20% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
iShares EUR Corporate Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF EUR (Dist) | 1 036 | 0,20% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
Xtrackers II EUR Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1C | 917 | 0,16% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
iShares iBonds Dec 2028 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Dist) | 740 | 0,12% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Acc) | 408 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |