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Índice | ICE Global Fallen Angel High Yield 10% Constrained |
Foco de la inversión | Bonos, USD, Mundial, Deuda corporativa, Todos los vencimientos |
Patrimonio del fondo | GBP 40 m |
Gastos corrientes | 0,40% p.a. |
Replicación | Física (Muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in GBP) | 6,65% |
Fecha de inicio/ de cotización | 19 de marzo de 2018 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | VanEck |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | Van Eck Associates Corporation |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | KPMG Ireland |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES AG |
Agente pagador suizo | Helvetische Bank AG |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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XS0161100515 | 1.02% |
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US71654QCG55 | 0.92% |
US29365BAA17 | 0.85% |
Other | 100.00% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +2,59% |
1 mes | +1,46% |
3 meses | +2,12% |
6 meses | +6,25% |
1 año | +9,37% |
3 años | +11,15% |
5 años | +26,62% |
Desde el inicio (MAX) | +43,40% |
2023 | +4,64% |
2022 | -2,44% |
2021 | +4,07% |
2020 | +12,63% |
Volatilidad 1 año | 5,74% |
Volatilidad 3 años | 7,26% |
Volatilidad 5 años | 7,92% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,88 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,52 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,67 |
Pérdida máxima 1 año | -2,49% |
Pérdida máxima 3 año | -10,28% |
Pérdida máxima 5 año | -19,07% |
Pérdida máxima desde el inicio | -19,07% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | GFEA | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | GFEA | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | GFA | GFAEUIV | GFAEURINAV=SOLA | Société Générale |
Bolsa Italiana | EUR | - | GFA IM GFAEUIV | GFA.MI GFAEURINAV=IHSM | |
Bolsa de Londres | USD | GFA | GFA LN GFAUSIV | GFA.L GFAINAV=SOLA | Société Générale |
Bolsa de Londres | GBP | GFGB | GFGB LN GFAUSIV | GFGB.L GFAINAV=SOLA | Société Générale |
Bolsa suiza SIX | CHF | GFAA | GFAA SE GFAUSIV | GFAA.S GFAINAV=SOLA | Société Générale |
XETRA | EUR | GFEA | GFEA GY GFAEUIV | GFEA.DE GFAEURINAV=IHSM | Société Générale |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 3.147 | 0,50% p.a. | Distribución | Muestreo |
iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) | 1.668 | 0,50% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 723 | 0,20% p.a. | Distribución | Muestreo |
iShares USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF USD (Acc) | 524 | 0,25% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D | 398 | 0,20% p.a. | Distribución | Muestreo |