Índice | Bloomberg USD IG Corporate Liquidity Screened Bond |
Foco de la inversión | Bonds, USD, World, Corporate, All maturities |
Patrimonio del fondo | GBP 13 m |
Gastos corrientes | 0.10% p.a. |
Replicación | Física (Muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in GBP) | 9.46% |
Fecha de inicio/ de cotización | 15 November 2017 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Trimestral |
Domicilio del fondo | Ireland |
Proveedor de fondo | Invesco |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Asesor de inversiones | Invesco Capital Management LLC |
Banco depositario | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers |
Fin de año fiscal | 31 December |
Representante de Suiza | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Agente pagador suizo | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Alemania | No tax rebate |
Suiza | ESTV Reporting |
Austria | Tax Reporting Fund |
Reino Unido | UK Reporting |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores |
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US404280BX62 | 0.77% |
US404280BK42 | 0.76% |
US05964HAF29 | 0.75% |
US06738ECE32 | 0.45% |
US251526CS67 | 0.41% |
US345370CR99 | 0.39% |
US86562MAK62 | 0.38% |
US539439AQ24 | 0.37% |
US404280CT42 | 0.37% |
US639057AC29 | 0.36% |
Other | 100.00% |
YTD | -0,36% |
1 mes | +0,35% |
3 meses | +0,33% |
6 meses | +2,98% |
1 año | +2,98% |
3 años | +3,60% |
5 años | +7,39% |
Desde el inicio (MAX) | +15,49% |
2023 | +2,32% |
2022 | -5,23% |
2021 | -0,25% |
2020 | +6,60% |
Current dividend yield | 4.32% |
Dividendos (últimos 12 meses) | GBP 0.62 |
Period | Dividendo en GBP | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Year | GBP 0.62 | 4.26% |
2023 | GBP 0.60 | 4.03% |
2022 | GBP 0.43 | 2.67% |
2021 | GBP 0.37 | 2.21% |
2020 | GBP 0.49 | 3.09% |
Volatilidad 1 año | 8,87% |
Volatilidad 3 años | 10,49% |
Volatilidad 5 años | 9,83% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,49 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,13 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,19 |
Pérdida máxima 1 año | -4,60% |
Pérdida máxima 3 año | -12,73% |
Pérdida máxima 5 año | -13,75% |
Pérdida máxima desde el inicio | -13,75% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | PUIG | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | PUIG | PUIG IM PUIGINE | PUIG.MI 17ZAINAV.DE | Flow Traders |
Bolsa de Londres | USD | PUIG | PUIG LN PUIGIN | PUIG.L 0Q5PINAV.DE | Flow Traders |
Bolsa suiza SIX | USD | PUIG | PUIG SW PUIGIN | PUIG.S 0Q5PINAV.DE | Flow Traders |
XETRA | EUR | PUIG | PUIG GY PUIGINE | PUIG.DE 17ZAINAV.DE | Flow Traders |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF | 6.334 | 0,15% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 3.900 | 0,20% p.a. | Distribución | Muestreo |
iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 3.284 | 0,20% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating | 1.728 | 0,09% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares USD Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 1.022 | 0,17% p.a. | Distribución | Muestreo |