TER
0.55% p.a.
Distribution policy
Accumulating
Replication
Sampling
Fund size
434 m
Holdings
606
Overview
Descrizione
The iShares Euro Total Market Value Large UCITS ETF seeks to track the iBoxx® EUR Liquid High Yield (USD Hedged) index. The iBoxx® EUR Liquid High Yield (USD Hedged) index tracks the largest and most liquid Euro denominated corporate bonds with sub-investment grade rating. Currency hedged to US-Dollar (USD)
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | iBoxx® EUR Liquid High Yield (USD Hedged) |
| Focus di investimento | Bonds, EUR, World, Corporate, 7-10 |
| Dimensione del fondo | GBP 434 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0.55% p.a. |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in GBP) | 7.77% |
| Data di lancio/ quotazione | 16 November 2017 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Ireland |
| Emittente | iShares |
| Struttura del fondo | other |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Gestore | |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | Deloitte |
| Fine dell'anno fiscale | 28 February |
| Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Germania | No tax rebate |
| Svizzera | ESTV Reporting |
| Austria | Tax Reporting Fund |
| Regno Unito | UK Reporting |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di iShares Euro Total Market Value Large UCITS ETF.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 606
4.70%
| XS2240463674 | 0.76% |
| XS2637954582 | 0.52% |
| XS2406607171 | 0.49% |
| XS2550063478 | 0.47% |
| XS2326497802 | 0.45% |
| IE00B9346255 | 0.42% |
| XS2445840809 | 0.41% |
| XS2581393134 | 0.41% |
| XS2332250708 | 0.39% |
| XS2287912450 | 0.38% |
Settori
| Other | 99.67% |
Al 29/03/2024
Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +2,65% |
| 1 mese | -0,20% |
| 3 mesi | +1,00% |
| 6 mesi | +4,56% |
| 1 anno | +9,33% |
| 3 anni | +21,15% |
| 5 anni | +21,45% |
| Dal lancio (MAX) | +32,63% |
| 2023 | +7,21% |
| 2022 | +3,15% |
| 2021 | +4,96% |
| 2020 | -1,17% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 7,77% |
| Volatilità a 3 anni | 8,98% |
| Volatilità a 5 anni | 9,29% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 1,20 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,74 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,43 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -5,33% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -9,94% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -16,48% |
| Maximum drawdown dal lancio | -16,48% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa Mexicana de Valores | USD | - | HYGUN MM | HYGUN.MX | |
| London Stock Exchange | USD | HYGU | HYGU LN INVEHCEU | HYGU.L DTBVINAV.DE | |
| SIX Swiss Exchange | USD | HYGU | HYGU SE INVEHCEU | HYGU.S DTBVINAV.DE |
Further information
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| Fund name | Fund Size in m € (AuM) | TER p.a. | Distribution | Replication |
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Frequently asked questions
What is the name of HYGU?
The name of HYGU is iShares Euro Total Market Value Large UCITS ETF.
What is the ticker of iShares Euro Total Market Value Large UCITS ETF?
The primary ticker of iShares Euro Total Market Value Large UCITS ETF is HYGU.
What is the ISIN of iShares Euro Total Market Value Large UCITS ETF?
The ISIN of iShares Euro Total Market Value Large UCITS ETF is IE00BF3NC260.
What are the costs of iShares Euro Total Market Value Large UCITS ETF?
The total expense ratio (TER) of iShares Euro Total Market Value Large UCITS ETF amounts to 0.55% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
What's the fund size of iShares Euro Total Market Value Large UCITS ETF?
The fund size of iShares Euro Total Market Value Large UCITS ETF is 434m GBP. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.