Index | Bloomberg US Treasury (GBP Hedged) |
Anlageschwerpunkt | Bonds, USD, United States, Government, All maturities |
Fondsgröße | GBP 119 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0.10% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | No |
Fondswährung | GBP |
Währungsrisiko | Währungsgesichert |
Volatilität 1 Jahr (in GBP) | 9.72% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 28 June 2019 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
Fondsdomizil | Ireland |
Anbieter | Invesco |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Investment Advisor | Invesco Capital Management LLC |
Depotbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
Geschäftsjahresende | 31 December |
Schweizer Repräsentant | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Schweizer Zahlstelle | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Deutschland | No tax rebate |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Tax Reporting Fund |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty |
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US91282CHT18 | 0.97% |
US91282CJJ18 | 0.95% |
US91282CEP23 | 0.91% |
US91282CGM73 | 0.87% |
US91282CFV81 | 0.85% |
US91282CHC82 | 0.85% |
US91282CDY49 | 0.85% |
US91282CCB54 | 0.84% |
US91282CBL46 | 0.81% |
US91282CCS89 | 0.79% |
United States | 55.43% |
Other | 44.57% |
Other | 100.00% |
Lfd. Jahr | -1,97% |
1 Monat | +1,40% |
3 Monate | +0,33% |
6 Monate | +2,31% |
1 Jahr | -1,03% |
3 Jahre | -11,62% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | -7,86% |
2023 | +3,22% |
2022 | -13,94% |
2021 | -2,10% |
2020 | +7,29% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 3,98% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | GBP 1,33 |
Periode | Ausschüttung in GBP | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | GBP 1,33 | 3,79% |
2023 | GBP 1,28 | 3,70% |
2022 | GBP 0,67 | 1,64% |
2021 | GBP 0,45 | 1,06% |
2020 | GBP 0,65 | 1,62% |
Volatilität 1 Jahr | 10,17% |
Volatilität 3 Jahre | 12,17% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,03 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,32 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -7,70% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -20,51% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -20,59% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | TRGB | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBP | - | TRGB LN TRGBIN | TRGB.L 3O00INAV.DE | Flow Traders |
SIX Swiss Exchange | GBP | TRGB | TRGB SW TRGBIN | TRGB.S 3O00INAV.DE | Flow Traders |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 2D - EUR Hedged | 1.487 | 0,10% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D | 1.128 | 0,06% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating | 986 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing | 504 | 0,07% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF | 494 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Sampling |