TER
0,10% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Muestreo
Tamaño del fondo
93 m
Participaciones
96
Panorama general
Cotización
Descripción
The Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist seeks to track the Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond (GBP Hedged) index. The Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond (GBP Hedged) index tracks US Treasury notes. Time to maturity: 3-7 years. Rating: AAA. Currency hedged to British Pounds (GBP).
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond (GBP Hedged) |
| Foco de la inversión | Bonds, USD, United States, Government, 5-7 |
| Patrimonio del fondo | GBP 93 m |
| Gastos corrientes | 0.10% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | GBP |
| Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in GBP) | 9.13% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 12 March 2019 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Trimestral |
| Domicilio del fondo | Ireland |
| Proveedor de fondo | Invesco |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Asesor de inversiones | Invesco Capital Management LLC |
| Banco depositario | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de año fiscal | 31 December |
| Representante de Suiza | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Agente pagador suizo | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Alemania | No tax rebate |
| Suiza | ESTV Reporting |
| Austria | Tax Reporting Fund |
| Reino Unido | UK Reporting |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 96
17.20%
| US91282CBL46 | 2.20% |
| US91282CAE12 | 2.13% |
| US91282CAV37 | 2.05% |
| US912828ZQ64 | 1.61% |
| US91282CKG59 | 1.60% |
| US91282CKD29 | 1.60% |
| US9128284V99 | 1.58% |
| US9128283W81 | 1.49% |
| US91282CJW29 | 1.48% |
| US9128284N73 | 1.46% |
Países
| United States | 51.01% |
| Other | 48.99% |
Sectores
| Other | 100.00% |
A partir de 28/03/2024
Rentabilidad
The performance numbers include distributions/dividends (if there are any). By default, the total performance of the ETF is displayed.
Resumen de devoluciones
| YTD | -1,38% |
| 1 mes | +1,22% |
| 3 meses | +0,32% |
| 6 meses | +1,97% |
| 1 año | -0,22% |
| 3 años | -9,45% |
| 5 años | -2,99% |
| Desde el inicio (MAX) | -1,88% |
| 2023 | +3,72% |
| 2022 | -10,84% |
| 2021 | -2,12% |
| 2020 | +6,22% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Current dividend yield | 3.85% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | GBP 1.37 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en GBP | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Year | GBP 1.37 | 3.70% |
| 2023 | GBP 1.30 | 3.56% |
| 2022 | GBP 0.62 | 1.50% |
| 2021 | GBP 0.34 | 0.80% |
| 2020 | GBP 0.54 | 1.31% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en GBP
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 9,52% |
| Volatilidad 3 años | 11,60% |
| Volatilidad 5 años | 10,45% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,12 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,27 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,02 |
| Pérdida máxima 1 año | -5,67% |
| Pérdida máxima 3 año | -18,06% |
| Pérdida máxima 5 año | -18,06% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -18,06% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa de Londres | GBX | TR7S | - - | - - | - |
| Bolsa de Londres | GBP | - | TR7S LN TR7SIN | TR7S.L 0YQQINAV.DE | Flow Traders |
| Bolsa suiza SIX | GBP | TR7S | TR7S SW TR7SIN | TR7S.S 0YQQINAV.DE | Flow Traders |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| Amundi US Treasury Bond 3-7Y UCITS ETF GBP Hedged Dist | 23 | 0,05% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de TR7S?
El nombre de TR7S es Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist.
¿Cuál es el ticker de Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist?
El ticker de Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist es TR7S.
¿Cuál es el ISIN de Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist?
El ISIN de Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist es IE00BF2GC043.
¿Cuáles son los gastos de Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist?
La ratio de gastos totales (TER) de Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist asciende al 0.10% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist?
El tamaño del fondo de Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist es de 108 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.