TER
0.06% p.a.
Política de distribución
Accumulating
Replicación
Sampling
Tamaño del fondo
1 m
Participaciones
96
Panorama general
Cotización
Descripción
The Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF Acc seeks to track the Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond index. The Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond index tracks US Dollar denominated government bonds issued by the US Treasury. Time to maturity: 1-3 years. Rating: AAA.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond |
| Foco de la inversión | Bonds, USD, United States, Government, 0-3 |
| Patrimonio del fondo | GBP 1 m |
| Gastos corrientes | 0.06% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in GBP) | - |
| Fecha de inicio/ de cotización | 20 February 2024 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Ireland |
| Proveedor de fondo | Invesco |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Asesor de inversiones | Invesco Capital Management LLC |
| Banco depositario | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de año fiscal | 31 December |
| Representante de Suiza | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Agente pagador suizo | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Alemania | Unknown |
| Suiza | Unknown |
| Austria | Unknown |
| Reino Unido | Unknown |
| Tipo de índice | - |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF Acc.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 96
15.58%
| US912828Z781 | 1.88% |
| US91282CKB62 | 1.66% |
| US91282CJV46 | 1.63% |
| US91282CCW91 | 1.51% |
| US91282CJL63 | 1.51% |
| US91282CKH33 | 1.50% |
| US91282CJS17 | 1.49% |
| US912828M565 | 1.48% |
| US91282CBQ33 | 1.47% |
| US912828K742 | 1.45% |
Países
| Other | 100.00% |
Sectores
| Other | 100.00% |
A partir de 28/03/2024
Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | - |
| 1 mes | -1,31% |
| 3 meses | - |
| 6 meses | - |
| 1 año | - |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | -0,06% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | - |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | - |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | - |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -2,43% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | TR3X | |||
| London Stock Exchange | USD | TR3A | TR3A LN TR3AIN | TR3A.L LJM6INAV.DE | Flow Traders |
| XETRA | EUR | TRX3 | TRX3 GY TR3AINE | TRX3.DE LJM4INAV.DE | Flow Traders |
Further information
Further ETFs on the Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond index
| Fund name | Fund Size in m € (AuM) | TER p.a. | Distribution | Replication |
|---|---|---|---|---|
| Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist | 174 | 0.06% p.a. | Distributing | Sampling |
| Amundi US Treasury Bond 1-3Y UCITS ETF Dist | 133 | 0.07% p.a. | Distributing | Full replication |
| SPDR Bloomberg 1-3 Year US Treasury Bond UCITS ETF | 50 | 0.15% p.a. | Distributing | Sampling |
| UBS ETF (LU) Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis | 25 | 0.07% p.a. | Distributing | Full replication |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de TR3X?
El nombre de TR3X es Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF Acc.
¿Cuál es el ticker de Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF Acc?
El ticker de Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF Acc es TR3X.
¿Cuál es el ISIN de Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF Acc?
El ISIN de Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF Acc es IE00BF2FNH52.
¿Cuáles son los gastos de Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF Acc?
La ratio de gastos totales (TER) de Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF Acc asciende al 0.06% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF Acc?
El tamaño del fondo de Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF Acc es de 1 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.