Índice | Bloomberg US High Yield Very Liquid ex 144A |
Foco de la inversión | Bonds, USD, World, Corporate, All maturities |
Patrimonio del fondo | GBP 341 m |
Gastos corrientes | 0.20% p.a. |
Replicación | Física (Muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in GBP) | 7.70% |
Fecha de inicio/ de cotización | 6 February 2018 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Cada año |
Domicilio del fondo | Ireland |
Proveedor de fondo | Xtrackers |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | DWS Investments UK Ltd |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Pricewaterhouse Coopers |
Fin de año fiscal | 31 December |
Representante de Suiza | DWS CH AG |
Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Alemania | No tax rebate |
Suiza | ESTV Reporting |
Austria | Tax Reporting Fund |
Reino Unido | UK Reporting |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores |
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US62482BAA08 | 0.56% |
US88632QAE35 | 0.53% |
US25470MAG42 | 0.52% |
US18912UAA07 | 0.50% |
US25461LAA08 | 0.49% |
US44332PAH47 | 0.46% |
US92332YAC57 | 0.44% |
US143658BN13 | 0.44% |
US00253XAB73 | 0.41% |
US29103CAA62 | 0.39% |
United States | 55.34% |
Canada | 3.34% |
Cayman Islands | 1.78% |
United Kingdom | 1.02% |
Other | 38.52% |
Other | 100.00% |
YTD | +1,81% |
1 mes | +0,81% |
3 meses | +1,31% |
6 meses | +5,24% |
1 año | +9,13% |
3 años | +15,78% |
5 años | +19,26% |
Desde el inicio (MAX) | +39,15% |
2023 | +7,33% |
2022 | -1,33% |
2021 | +5,25% |
2020 | +2,65% |
Current dividend yield | 7.63% |
Dividendos (últimos 12 meses) | GBP 0.76 |
Period | Dividendo en GBP | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Year | GBP 0.76 | 7.71% |
2023 | GBP 0.61 | 6.11% |
2022 | GBP 0.60 | 5.54% |
2021 | GBP 1.01 | 9.00% |
2020 | GBP 0.66 | 5.71% |
Volatilidad 1 año | 6,61% |
Volatilidad 3 años | 9,85% |
Volatilidad 5 años | 10,12% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,58 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,52 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,40 |
Pérdida máxima 1 año | -3,32% |
Pérdida máxima 3 año | -9,24% |
Pérdida máxima 5 año | -21,30% |
Pérdida máxima desde el inicio | -21,30% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | XUHY | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | XUHY | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | XUHY | XUHY IM XUHYEUIV | XUHY.MI XUHYEURINAV=SOLA | |
Bolsa de Londres | USD | XUHY | XUHY LN XUHYUSIV | XUHY.L XUHYUSDINAV=SOLA | |
Bolsa suiza SIX | USD | XUHY | |||
Bolsa suiza SIX | CHF | XUHY | XUHY SW | XUHY.S | |
XETRA | EUR | XUHY | XUHY GY | XUHY.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1C | 4 | 0,20% p.a. | Acumulación | Muestreo |