Indice | Bloomberg Global Aggregate Corporate (GBP Hedged) |
Axe d’investissement | Bonds, World, Corporate, All maturities |
Taille du fonds | GBP 866 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0.25% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | No |
Monnaie du fonds | GBP |
Risque de change | Couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en GBP) | 9.46% |
Date de création/début du négoce | 20 March 2018 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
Domicile du fonds | Ireland |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | other |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 28 February |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | No tax rebate |
Suisse | No ESTV Reporting |
Autriche | Tax Reporting Fund |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Other | 100.00% |
Année en cours | -0,31% |
1 mois | +2,05% |
3 mois | +1,46% |
6 mois | +4,97% |
1 an | +5,90% |
3 ans | -7,23% |
5 ans | +1,14% |
Depuis la création (MAX) | +5,04% |
2023 | +8,35% |
2022 | -15,45% |
2021 | -1,33% |
2020 | +6,26% |
Current dividend yield | 3.64% |
Distributions des 12 derniers mois | GBP 0.16 |
Période | Distribution en GBP | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 Year | GBP 0.16 | 3.71% |
2023 | GBP 0.14 | 3.33% |
2022 | GBP 0.12 | 2.24% |
2021 | GBP 0.11 | 1.95% |
2020 | GBP 0.12 | 2.36% |
Volatilité 1 an | 9,46% |
Volatilité 3 ans | 10,61% |
Volatilité 5 ans | 8,93% |
Rendement par risque 1 an | 0,62 |
Rendement par risque 3 ans | -0,23 |
Rendement par risque 5 ans | 0,03 |
Perte maximale sur 1 an | -4,59% |
Perte maximale sur 3 ans | -21,29% |
Perte maximale sur 5 ans | -21,29% |
Perte maximale depuis la création | -21,29% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBP | CRHG | CRHG LN INAVCRHG | BDFK3G2 0WX5INAV.DE |
Fund name | Fund Size in m € (AuM) | TER p.a. | Distribution | Replication |
---|---|---|---|---|
HSBC Global Corporate Bond UCITS ETF S GBP Hedged | 1 | 0.25% p.a. | Distributing | Sampling |