Indice | iBoxx® USD Liquid Investment Grade (GBP Hedged) |
Axe d’investissement | Bonds, USD, World, Corporate, All maturities |
Taille du fonds | GBP 44 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0.25% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | No |
Monnaie du fonds | GBP |
Risque de change | Couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en GBP) | 12.08% |
Date de création/début du négoce | 20 March 2018 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
Domicile du fonds | Ireland |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | other |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 28 February |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | No tax rebate |
Suisse | No ESTV Reporting |
Autriche | Tax Reporting Fund |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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US00206RLJ94 | 0.15% |
Other | 100.00% |
Année en cours | -1,81% |
1 mois | +2,43% |
3 mois | +0,73% |
6 mois | +4,88% |
1 an | +3,82% |
3 ans | -12,12% |
5 ans | -0,88% |
Depuis la création (MAX) | +4,12% |
2023 | +8,22% |
2022 | -19,36% |
2021 | -1,69% |
2020 | +8,65% |
Current dividend yield | 4.73% |
Distributions des 12 derniers mois | GBP 0.20 |
Période | Distribution en GBP | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 Year | GBP 0.20 | 4.69% |
2023 | GBP 0.20 | 4.69% |
2022 | GBP 0.16 | 2.96% |
2021 | GBP 0.14 | 2.53% |
2020 | GBP 0.15 | 2.90% |
Volatilité 1 an | 12,41% |
Volatilité 3 ans | 14,33% |
Volatilité 5 ans | 13,82% |
Rendement par risque 1 an | 0,42 |
Rendement par risque 3 ans | -0,28 |
Rendement par risque 5 ans | 0,02 |
Perte maximale sur 1 an | -10,06% |
Perte maximale sur 3 ans | -27,46% |
Perte maximale sur 5 ans | -27,46% |
Perte maximale depuis la création | -27,46% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBP | LQGH | LQGH LN INAVLQGG | BDFK373 0WYLINAV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF | 6 334 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 3 900 | 0,20% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 3 284 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating | 1 728 | 0,09% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
iShares USD Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 1 022 | 0,17% p.a. | Distribution | Échantillonnage |