Indice | ICE US Treasury 1-3 Year (GBP Hedged) |
Axe d’investissement | Bonds, USD, United States, Government, 0-3 |
Taille du fonds | GBP 226 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0.10% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | No |
Monnaie du fonds | GBP |
Risque de change | Couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en GBP) | 7.47% |
Date de création/début du négoce | 10 April 2018 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
Domicile du fonds | Ireland |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | other |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 28 February |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | No tax rebate |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Tax Reporting Fund |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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US912828Z781 | 2.03% |
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US91282CEU18 | 1.57% |
US91282CEC10 | 1.54% |
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US91282CCW91 | 1.50% |
US91282CBQ33 | 1.49% |
US912828K742 | 1.48% |
United States | 74.66% |
Other | 25.34% |
Other | 100.00% |
Année en cours | +0,11% |
1 mois | +0,65% |
3 mois | +0,53% |
6 mois | +1,84% |
1 an | +2,53% |
3 ans | -1,55% |
5 ans | +2,12% |
Depuis la création (MAX) | +3,46% |
2023 | +3,87% |
2022 | -4,55% |
2021 | -0,62% |
2020 | +2,49% |
Current dividend yield | 3.79% |
Distributions des 12 derniers mois | GBP 0.17 |
Période | Distribution en GBP | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 Year | GBP 0.17 | 3.74% |
2023 | GBP 0.14 | 2.94% |
2022 | GBP 0.04 | 0.73% |
2021 | GBP 0.03 | 0.58% |
2020 | GBP 0.08 | 1.68% |
Volatilité 1 an | 7,80% |
Volatilité 3 ans | 9,92% |
Volatilité 5 ans | 9,26% |
Rendement par risque 1 an | 0,49 |
Rendement par risque 3 ans | -0,04 |
Rendement par risque 5 ans | 0,09 |
Perte maximale sur 1 an | -2,73% |
Perte maximale sur 3 ans | -11,86% |
Perte maximale sur 5 ans | -11,86% |
Perte maximale depuis la création | -11,86% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBP | IBTG | IBTG LN INAVFLAE | IBTG.L 740JINAV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) | 8 451 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | 3 492 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) | 3 285 | 0,07% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 2 077 | 0,10% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating | 666 | 0,05% p.a. | Capitalisation | Complète |