Indice | Bloomberg Global Corporate ex EM Fallen Angels 3% Capped |
Axe d’investissement | Bonds, World, Corporate, All maturities |
Taille du fonds | GBP 156 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0.50% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | No |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en GBP) | 7.05% |
Date de création/début du négoce | 10 April 2018 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Ireland |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 31 May |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | No tax rebate |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Tax Reporting Fund |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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FR0013428414 | 1.06% |
DE000CZ40LD5 | 1.06% |
United States | 54.01% |
Italy | 10.34% |
United Kingdom | 7.89% |
Germany | 6.36% |
Other | 21.40% |
Other | 100.00% |
Année en cours | +1,60% |
1 mois | +0,79% |
3 mois | +1,60% |
6 mois | +4,30% |
1 an | +8,76% |
3 ans | +9,46% |
5 ans | +27,89% |
Depuis la création (MAX) | +43,79% |
2023 | +6,37% |
2022 | -4,07% |
2021 | +4,03% |
2020 | +13,73% |
Volatilité 1 an | 7,05% |
Volatilité 3 ans | 8,46% |
Volatilité 5 ans | 8,92% |
Rendement par risque 1 an | 1,24 |
Rendement par risque 3 ans | 0,36 |
Rendement par risque 5 ans | 0,56 |
Perte maximale sur 1 an | -2,74% |
Perte maximale sur 3 ans | -9,05% |
Perte maximale sur 5 ans | -13,07% |
Perte maximale depuis la création | -13,07% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | 2B7X | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | WIAUN MM | WIAUN.MX | |
London Stock Exchange | USD | WIAU | WIAU LN INAVWIAU | WIAU.L 740AINAV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF | 401 | 0,50% p.a. | Distribution | Échantillonnage |