Indice | JP Morgan GBP Ultra-Short Income |
Focus di investimento | Bonds, GBP, World, Corporate, 0-3 |
Dimensione del fondo | GBP 129 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0.18% p.a. |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Gestione attiva |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | GBP |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in GBP) | 0.56% |
Data di lancio/ quotazione | 6 June 2018 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Mensilmente |
Domicilio del fondo | Ireland |
Emittente | J.P. Morgan |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Gestore | JPMorgan Asset Management (UK) Limited |
Banca depositaria | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers (Ireland) |
Fine dell'anno fiscale | 31 December |
Rappresentante svizzero | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
Banca agente svizzera | J.P. Morgan (Suisse) SA |
Germania | No tax rebate |
Svizzera | ESTV Reporting |
Austria | Tax Reporting Fund |
Regno Unito | UK Reporting |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di JPMorgan GBP Ultra-Short Income UCITS ETF GBP (Dist).
FR0014007OY0 | 3.40% |
XS2592761527 | 2.64% |
XS2723526070 | 2.52% |
XS2754064140 | 2.26% |
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XS2759980795 | 1.68% |
XS2749456484 | 1.67% |
United Kingdom | 10.53% |
United States | 5.44% |
Netherlands | 5.32% |
Canada | 3.60% |
Other | 75.11% |
Other | 95.66% |
YTD | +1,48% |
1 mese | +0,11% |
3 mesi | +0,90% |
6 mesi | +2,36% |
1 anno | +5,06% |
3 anni | +7,07% |
5 anni | +9,07% |
Dal lancio (MAX) | +9,98% |
2023 | +5,09% |
2022 | +0,47% |
2021 | -0,01% |
2020 | +1,06% |
Current dividend yield | 4.26% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | GBP 4.30 |
Periodo | Dividendi in GBP | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 Year | GBP 4.30 | 4.29% |
2023 | GBP 3.92 | 3.92% |
2022 | GBP 1.01 | 1.00% |
2021 | GBP 0.41 | 0.40% |
2020 | GBP 0.73 | 0.73% |
Volatilità a 1 anno | 0,56% |
Volatilità a 3 anni | 0,45% |
Volatilità a 5 anni | 0,42% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 9,01 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 5,09 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 4,21 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -0,40% |
Maximum drawdown a 3 anni | -0,75% |
Maximum drawdown a 5 anni | -1,09% |
Maximum drawdown dal lancio | -1,09% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBP | JGST | JGST LN JGSTGBIV | JGST.L JGSTGBiv.P |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF | 2.432 | 0,20% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
iShares GBP Ultrashort Bond ESG UCITS ETF (Dist) | 180 | 0,09% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 8 | 0,25% p.a. | Accumulazione | Campionamento |