Index | JP Morgan EUR Ultra-Short Income |
Anlageschwerpunkt | Bonds, EUR, World, Corporate, 0-3 |
Fondsgröße | GBP 727 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0.18% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Aktiv gemanagt |
Nachhaltigkeit | No |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in GBP) | 4.09% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 6 June 2018 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Ireland |
Anbieter | J.P. Morgan |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | JPMorgan Asset Management (UK) Limited |
Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers (Ireland) |
Geschäftsjahresende | 31 December |
Schweizer Repräsentant | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
Schweizer Zahlstelle | J.P. Morgan (Suisse) SA |
Deutschland | No tax rebate |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Tax Reporting Fund |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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United States | 8.68% |
United Kingdom | 4.33% |
Canada | 2.97% |
France | 2.64% |
Other | 81.38% |
Other | 97.08% |
Lfd. Jahr | +0,08% |
1 Monat | +0,77% |
3 Monate | +1,16% |
6 Monate | +0,19% |
1 Jahr | +2,62% |
3 Jahre | +3,41% |
5 Jahre | +1,53% |
Seit Auflage (MAX) | +1,24% |
2023 | +1,27% |
2022 | +5,04% |
2021 | -6,89% |
2020 | +5,46% |
Volatilität 1 Jahr | 4,09% |
Volatilität 3 Jahre | 5,78% |
Volatilität 5 Jahre | 6,70% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,64 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,19 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,05 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -1,98% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -5,42% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -12,16% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -12,16% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | JEST | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | JEST | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | JEST | JEST IM JESTEUIV | JEST.MI JESTEUiv.P | |
Börse Frankfurt | EUR | - | JESTEUIV | JESTEUiv.P | |
London Stock Exchange | GBP | JSET | JSET LN JSETGBIV | JSET.L JSETGBiv.P | |
SIX Swiss Exchange | EUR | JEST | JEST SW JESTEUIV | JEST.S JESTEUiv.P | |
XETRA | EUR | JEST | JEST GY JESTEUIV | JEST.DE JESTEUiv.P |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 2.859 | 0,09% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist) | 2.673 | 0,12% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF | 1.281 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Dist) | 418 | 0,12% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares iBonds Dec 2027 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Acc) | 262 | 0,12% p.a. | Thesaurierend | Sampling |