Index | JP Morgan Government Bond US 1-3 |
Anlageschwerpunkt | Bonds, USD, United States, Government, 0-3 |
Fondsgröße | GBP 59 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0.07% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | No |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in GBP) | 7.59% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 6 June 2018 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Ireland |
Anbieter | J.P. Morgan |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | J. P. Morgan Investment Management Inc. |
Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers (Ireland) |
Geschäftsjahresende | 31 December |
Schweizer Repräsentant | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
Schweizer Zahlstelle | J.P. Morgan (Suisse) SA |
Deutschland | No tax rebate |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Tax Reporting Fund |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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US912828M565 | 2.62% |
US912828V988 | 2.56% |
United States | 69.78% |
Other | 30.22% |
Other | 99.89% |
Lfd. Jahr | +0,84% |
1 Monat | -1,07% |
3 Monate | -0,02% |
6 Monate | +0,26% |
1 Jahr | +1,14% |
3 Jahre | +11,19% |
5 Jahre | +6,03% |
Seit Auflage (MAX) | +15,05% |
2023 | -1,43% |
2022 | +7,75% |
2021 | +0,61% |
2020 | -0,23% |
Volatilität 1 Jahr | 6,68% |
Volatilität 3 Jahre | 8,16% |
Volatilität 5 Jahre | 7,55% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,37 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,46 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,21 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -5,17% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -13,34% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -13,34% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -13,34% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | JA13 | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | JA13 | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | JU13N MM | JU13N.MX | |
Borsa Italiana | EUR | JU13 | JU13 IM JU13EUIV | JU13.MI JU13EUIV.P | |
Börse Frankfurt | EUR | - | JU13EUIV | JU13EUiv.P | |
London Stock Exchange | USD | JU13 | JU13 LN JU13USIV | JU13.L JU13USiv.P | |
London Stock Exchange | GBP | J13U | J13U LN J13UGBIV | J13U.L J13UGBiv.P | |
SIX Swiss Exchange | USD | JU13 | JU13 SW JU13USIV | JU13.S JU13USiv.P | |
XETRA | EUR | JA13 | JA13 GY JU13EUIV | JA13.DE JU13EUiv.P |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) | 8.451 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | 3.492 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) | 3.285 | 0,07% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 2.077 | 0,10% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating | 666 | 0,05% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |