Indice | iBoxx® MSCI ESG USD Emerging Markets Sovereigns Quality Weighted |
Axe d’investissement | Bonds, USD, Emerging Markets, Government, All maturities, Social/Environmental |
Taille du fonds | GBP 110 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0.45% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Yes |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en GBP) | 8.79% |
Date de création/début du négoce | 6 April 2016 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par an |
Domicile du fonds | Ireland |
Promoteur | Xtrackers |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | DWS Investments UK Ltd |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Pricewaterhouse Coopers |
Fin de l’exercice | 31 December |
Représentant suisse | DWS CH AG |
Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Allemagne | No tax rebate |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Tax Reporting Fund |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Other | 100.00% |
Année en cours | -1,23% |
1 mois | +0,87% |
3 mois | +0,94% |
6 mois | +3,71% |
1 an | +1,61% |
3 ans | -1,57% |
5 ans | +0,61% |
Depuis la création (MAX) | +22,98% |
2023 | +1,93% |
2022 | -7,45% |
2021 | -0,17% |
2020 | +3,32% |
Current dividend yield | 4.49% |
Distributions des 12 derniers mois | GBP 0.36 |
Période | Distribution en GBP | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 Year | GBP 0.36 | 4.37% |
2023 | GBP 0.37 | 4.26% |
2022 | GBP 0.58 | 5.83% |
2021 | GBP 0.39 | 3.80% |
2020 | GBP 0.51 | 4.80% |
Volatilité 1 an | 8,06% |
Volatilité 3 ans | 9,36% |
Volatilité 5 ans | 9,67% |
Rendement par risque 1 an | 0,36 |
Rendement par risque 3 ans | -0,04 |
Rendement par risque 5 ans | 0,06 |
Perte maximale sur 1 an | -5,72% |
Perte maximale sur 3 ans | -15,86% |
Perte maximale sur 5 ans | -17,87% |
Perte maximale depuis la création | -17,87% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | XQUA | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | XQUA | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | XQUA | XQUA IM XQUACIV | XQUA.MI XQUACHFINAV=SOLA | |
London Stock Exchange | USD | XQUA | XQUA LN XQUAIV | XQUA.L XQUAINAV.SG | |
XETRA | EUR | XQUA | XQUA GY | XQUA.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF 1C | 6 | 0,45% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |