Indice | iBoxx® USD Liquid Investment Grade 0-5 |
Axe d’investissement | Bonds, USD, World, Corporate, 3-5 |
Taille du fonds | GBP 1,346 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0.20% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | No |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en GBP) | 7.71% |
Date de création/début du négoce | 16 October 2013 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
Domicile du fonds | Ireland |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 31 May |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | No tax rebate |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Tax Reporting Fund |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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IE00BK8MB266 | 2.50% |
US097023DG73 | 0.22% |
US126650CX62 | 0.21% |
US161175AY09 | 0.18% |
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US06051GJS93 | 0.18% |
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US594918BR43 | 0.16% |
US031162DP23 | 0.16% |
US125523AH38 | 0.16% |
Other | 100.00% |
Année en cours | +1,42% |
1 mois | -0,77% |
3 mois | +0,37% |
6 mois | +1,48% |
1 an | +3,14% |
3 ans | +12,82% |
5 ans | +10,03% |
Depuis la création (MAX) | +52,96% |
2023 | +0,07% |
2022 | +7,02% |
2021 | +0,64% |
2020 | +1,05% |
Current dividend yield | 3.42% |
Distributions des 12 derniers mois | GBP 2.66 |
Période | Distribution en GBP | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 Year | GBP 2.66 | 3.40% |
2023 | GBP 2.45 | 3.07% |
2022 | GBP 1.46 | 1.92% |
2021 | GBP 1.11 | 1.45% |
2020 | GBP 1.73 | 2.23% |
Volatilité 1 an | 7,71% |
Volatilité 3 ans | 9,32% |
Volatilité 5 ans | 9,23% |
Rendement par risque 1 an | 0,41 |
Rendement par risque 3 ans | 0,44 |
Rendement par risque 5 ans | 0,21 |
Perte maximale sur 1 an | -5,40% |
Perte maximale sur 3 ans | -16,23% |
Perte maximale sur 5 ans | -16,23% |
Perte maximale depuis la création | -16,23% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | IS3J | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | IS3J | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | SDIGN MM | SDIGN.MX | |
Euronext Amsterdam | EUR | SDIG | SDIG NA INAVDIGE | SDIG.AS X2CBINAV.DE | |
London Stock Exchange | USD | SDIG | SDIG LN INAVDIGU | SDIG.L X2CFINAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | IGSD | IGSD LN INAVDIGG* | IGSD.L X2CDINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | CHF | SDIG | SDIG SE | SDIG.S X2CCINAV.DE | |
XETRA | EUR | IS3J | IS3J GY INAVDIGE | IS3J.DE X2CBINAV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 3 894 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |