Índice | MSCI Nordic Countries |
Foco de la inversión | Equity, Europe |
Patrimonio del fondo | GBP 930 m |
Gastos corrientes | 0.30% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in GBP) | 13.55% |
Fecha de inicio/ de cotización | 4 September 2013 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Cada año |
Domicilio del fondo | Ireland |
Proveedor de fondo | Xtrackers |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | DWS Investments UK Ltd |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Pricewaterhouse Coopers |
Fin de año fiscal | 31 December |
Representante de Suiza | DWS CH AG |
Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Alemania | 30% tax rebate |
Suiza | ESTV Reporting |
Austria | Tax Reporting Fund |
Reino Unido | UK Reporting |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | BNP Paribas Arbitrage|Bofa Securities Europe SA|NATIXIS|Societe Generale|UBS AG |
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Novo Nordisk A/S | 29.54% |
Atlas Copco AB | 3.26% |
Volvo | 3.20% |
Investor AB | 3.12% |
Nordea Bank Abp | 2.54% |
Assa Abloy AB | 2.07% |
DSV A/S | 2.02% |
Vestas Wind Systems A/S | 2.00% |
Hexagon AB | 1.76% |
Sandvik Aktiebolag | 1.71% |
Sweden | 37.06% |
Denmark | 14.07% |
Finland | 10.28% |
Norway | 7.12% |
Industrials | 26.31% |
Financials | 14.78% |
Basic Materials | 5.18% |
Technology | 4.26% |
Other | 49.47% |
YTD | +10,26% |
1 mes | +5,37% |
3 meses | +6,65% |
6 meses | +17,04% |
1 año | +19,86% |
3 años | +30,07% |
5 años | +87,60% |
Desde el inicio (MAX) | +191,99% |
2023 | +14,80% |
2022 | -6,99% |
2021 | +20,42% |
2020 | +23,32% |
Current dividend yield | 2.43% |
Dividendos (últimos 12 meses) | GBP 1.16 |
Period | Dividendo en GBP | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Year | GBP 1.16 | 2.83% |
2023 | GBP 1.10 | 2.82% |
2022 | GBP 1.78 | 4.07% |
2021 | GBP 0.48 | 1.30% |
2020 | GBP 1.77 | 5.56% |
Volatilidad 1 año | 13,55% |
Volatilidad 3 años | 18,21% |
Volatilidad 5 años | 18,99% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,46 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,50 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,71 |
Pérdida máxima 1 año | -7,98% |
Pérdida máxima 3 año | -20,84% |
Pérdida máxima 5 año | -25,46% |
Pérdida máxima desde el inicio | -25,46% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | XDN0 | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | XDN0 | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBX | XDN0 | XDN0 LN XDN0INVG | XDN0.L X2DTINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | CHF | XDN0 | XDN0 SW XDN0CHIV | XDN0.S XDN0CHFINAV=SOLA | |
XETRA | EUR | XDN0 | XDN0 GY | XDN0.DE |
Fund name | Fund Size in m € (AuM) | TER p.a. | Distribution | Replication |
---|---|---|---|---|
Amundi MSCI Nordic UCITS ETF EUR (C) | 300 | 0.25% p.a. | Accumulating | Swap-based |