TER
0.55% p.a.
Distribution policy
Distributing
Replication
Full replication
Fund size
91 m
Holdings
50
Overview
Description
The SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) seeks to track the S&P Emerging Markets High Yield Dividend Aristocrats index. The S&P Emerging Markets High Yield Dividend Aristocrats index tracks the performance of high-dividend-yielding companies within the S&P Emerging Plus LargeMidCap index that have increased or maintained dividends for at least five consecutive years.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | S&P Emerging Markets High Yield Dividend Aristocrats |
| Axe d’investissement | Equity, Emerging Markets, Dividend |
| Taille du fonds | GBP 91 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.55% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | No |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en GBP) | 13.02% |
| Date de création/début du négoce | 14 October 2011 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
| Domicile du fonds | Ireland |
| Promoteur | SPDR ETF |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Ernst & Young |
| Fin de l’exercice | 31 March |
| Représentant suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Allemagne | 30% tax rebate |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Tax Reporting Fund |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | State Street Bank and Trust Company |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist).
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 50 au total
46.60%
| Realtek Semiconductor Corp. | 6.95% |
| Enerjisa Enerji | 5.47% |
| Shinhan Financial Group Co., Ltd. | 5.36% |
| Unimicron Technology Corp. | 5.04% |
| International Games Sys | 4.84% |
| Vanguard International | 4.76% |
| Saudi Telecom Co. | 3.90% |
| Korea Zinc Co., Ltd. | 3.57% |
| KT&G Corp. | 3.41% |
| PetroChina Co., Ltd. | 3.30% |
Secteurs
| Financials | 26.09% |
| Technology | 21.89% |
| Telecommunication | 12.36% |
| Utilities | 9.05% |
| Other | 30.61% |
État : 29/03/2024
Rendement
The performance numbers include distributions/dividends (if there are any). By default, the total performance of the ETF is displayed.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +15,63% |
| 1 mois | +9,73% |
| 3 mois | +12,03% |
| 6 mois | +18,13% |
| 1 an | +15,93% |
| 3 ans | +18,94% |
| 5 ans | +16,63% |
| Depuis la création (MAX) | +31,42% |
| 2023 | +0,25% |
| 2022 | +1,29% |
| 2021 | +0,42% |
| 2020 | -5,06% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Current dividend yield | 4.19% |
| Distributions des 12 derniers mois | GBP 0.49 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en GBP | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 Year | GBP 0.49 | 4.64% |
| 2023 | GBP 0.52 | 4.74% |
| 2022 | GBP 0.49 | 4.33% |
| 2021 | GBP 0.37 | 3.18% |
| 2020 | GBP 0.37 | 2.93% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois en GBP
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 13,02% |
| Volatilité 3 ans | 14,36% |
| Volatilité 5 ans | 16,00% |
| Rendement par risque 1 an | 1,22 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,41 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,20 |
| Perte maximale sur 1 an | -10,05% |
| Perte maximale sur 3 ans | -15,58% |
| Perte maximale sur 5 ans | -35,64% |
| Perte maximale depuis la création | -47,45% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | SPYV | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | SPYV | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | EMDV | EMDV IM INSPYVE | EMDV.MI INSPYVP.ivOQ | Banca Sella Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Sig susquehanna Virtu Financial |
| London Stock Exchange | USD | EDVD | EDVD LN INSPYV | EDVD.L INSPYVP.ivOQ | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
| London Stock Exchange | GBP | EMDV | EMDV LN INSPYVP | EMDV.L INSPYVP.ivOQ | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
| SIX Swiss Exchange | CHF | EMDV | EMDV SE INSPYVC | EMDV.S INSPYVP.ivOQ | Flow Traders GHCO Virtu Financial |
| XETRA | EUR | SPYV | SPYV GY INSPYVE | EMDV.DE INSPYVP.ivOQ | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |
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Frequently asked questions
What is the name of EMDV?
The name of EMDV is SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist).
What is the ticker of SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)?
The primary ticker of SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) is EMDV.
What is the ISIN of SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)?
The ISIN of SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) is IE00B6YX5B26.
What are the costs of SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)?
The total expense ratio (TER) of SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) amounts to 0.55% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
Is SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) paying dividends?
Yes, SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) is paying dividends. Usually, the dividend payments take place semi annually for SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist).
What's the fund size of SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)?
The fund size of SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) is 91m GBP. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.