Índice | STOXX® Europe 600 Optimised Banks |
Foco de la inversión | Equity, Europe, Financials |
Patrimonio del fondo | GBP 17 m |
Gastos corrientes | 0.20% p.a. |
Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in GBP) | 15.05% |
Fecha de inicio/ de cotización | 7 July 2009 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Ireland |
Proveedor de fondo | Invesco |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | Invesco Capital Management LLC |
Banco depositario | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers |
Fin de año fiscal | 30 November |
Representante de Suiza | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Agente pagador suizo | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Alemania | 30% tax rebate |
Suiza | ESTV Reporting |
Austria | Tax Reporting Fund |
Reino Unido | UK Reporting |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | BofA Merrill Lynch|Goldman Sachs|J.P. Morgan|Morgan Stanley|Nomura |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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YTD | +25,40% |
1 mes | +11,27% |
3 meses | +26,26% |
6 meses | +30,30% |
1 año | +45,54% |
3 años | +71,42% |
5 años | +77,95% |
Desde el inicio (MAX) | +91,04% |
2023 | +23,80% |
2022 | +5,11% |
2021 | +29,87% |
2020 | -18,59% |
Volatilidad 1 año | 14,60% |
Volatilidad 3 años | 23,48% |
Volatilidad 5 años | 28,58% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 3,24 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,85 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,44 |
Pérdida máxima 1 año | -6,77% |
Pérdida máxima 3 año | -29,81% |
Pérdida máxima 5 año | -47,27% |
Pérdida máxima desde el inicio | -60,66% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Bolsa de Londres | GBX | X7PP | - - | - - | - |
gettex | EUR | SC0U | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | SC0U | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | X7PS | X7PS IM X7PSIN | X7PS.MI X7PSINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders Susquehanna UniCredit |
Bolsa de Londres | EUR | X7PS | X7PS LN X7PSIN | X7PS.L X7PSINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders Susquehanna UniCredit |
Bolsa de Londres | GBP | - | X7PP LN X7PSIN | X7PP.L X7PSINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders Susquehanna UniCredit |
Bolsa suiza SIX | EUR | X7PS | X7PS SW X7PSIN | X7PS.S X7PSINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders Susquehanna UniCredit |
XETRA | EUR | SC0U | X7PS GY X7PSIN | X7PS.DE X7PSINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders Susquehanna UniCredit |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) | 1.905 | 0,47% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc | 1.307 | 0,30% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Amundi STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Acc | 794 | 0,30% p.a. | Acumulación | Sintética |
iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF EUR (Acc) | 444 | 0,18% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF | 347 | 0,18% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |