Index | iBoxx® GBP Corporates 0-5 |
Anlageschwerpunkt | Bonds, GBP, United Kingdom, Corporate, 3-5 |
Fondsgröße | GBP 1,615 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0.20% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | No |
Fondswährung | GBP |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in GBP) | 2.61% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 30 March 2011 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Ireland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | other |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 28 February |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Deutschland | No tax rebate |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Tax Reporting Fund |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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United Kingdom | 38.00% |
United States | 12.98% |
Netherlands | 7.66% |
France | 6.09% |
Other | 35.27% |
Other | 100.00% |
Lfd. Jahr | +1,36% |
1 Monat | +1,03% |
3 Monate | +1,67% |
6 Monate | +3,96% |
1 Jahr | +7,28% |
3 Jahre | +1,50% |
5 Jahre | +6,88% |
Seit Auflage (MAX) | +40,84% |
2023 | +7,65% |
2022 | -6,57% |
2021 | -0,84% |
2020 | +3,35% |
Current dividend yield | 3.77% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | GBP 3.78 |
Periode | Ausschüttung in GBP | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Year | GBP 3.78 | 3.89% |
2023 | GBP 3.08 | 3.18% |
2022 | GBP 1.75 | 1.66% |
2021 | GBP 1.81 | 1.67% |
2020 | GBP 1.96 | 1.84% |
Volatilität 1 Jahr | 2,61% |
Volatilität 3 Jahre | 3,30% |
Volatilität 5 Jahre | 2,78% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 2,78 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,15 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,48 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -2,24% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -11,90% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -11,90% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -11,90% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | EUR | ES15 | ES15 LN INAVS15E | ES15.L IS15INAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | IS15 | IS15 LN INAVS15G | IS15.L IS15GINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | GBP | IS15 | IS15 SE INAVS15G | IS15.S IS15GINAV.DE |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
SPDR Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF | 516 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
SPDR Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF | 314 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Sampling |