Indice | iBoxx® GBP Non-Financials |
Axe d’investissement | Bonds, GBP, United Kingdom, Corporate, All maturities |
Taille du fonds | GBP 83 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0.20% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | No |
Monnaie du fonds | GBP |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en GBP) | 6.72% |
Date de création/début du négoce | 25 September 2009 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
Domicile du fonds | Ireland |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | other |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 30 June |
Représentant suisse | NO |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | No tax rebate |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Tax Reporting Fund |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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United Kingdom | 42.94% |
United States | 15.19% |
France | 9.00% |
Netherlands | 8.98% |
Other | 23.89% |
Other | 99.85% |
Année en cours | -0,71% |
1 mois | +2,37% |
3 mois | +1,83% |
6 mois | +4,66% |
1 an | +6,58% |
3 ans | -12,69% |
5 ans | -5,10% |
Depuis la création (MAX) | +72,69% |
2023 | +9,22% |
2022 | -20,43% |
2021 | -4,01% |
2020 | +8,78% |
Current dividend yield | 3.57% |
Distributions des 12 derniers mois | GBP 3.78 |
Période | Distribution en GBP | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 Year | GBP 3.78 | 3.67% |
2023 | GBP 3.42 | 3.33% |
2022 | GBP 3.03 | 2.29% |
2021 | GBP 3.06 | 2.17% |
2020 | GBP 3.25 | 2.44% |
Volatilité 1 an | 6,72% |
Volatilité 3 ans | 8,40% |
Volatilité 5 ans | 7,86% |
Rendement par risque 1 an | 0,98 |
Rendement par risque 3 ans | -0,53 |
Rendement par risque 5 ans | -0,13 |
Perte maximale sur 1 an | -4,79% |
Perte maximale sur 3 ans | -31,23% |
Perte maximale sur 5 ans | -32,35% |
Perte maximale depuis la création | -32,35% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | EUR | SSXF | SSXF LN INAVSSXE | SSXF.L SSXFEUR.DE | |
London Stock Exchange | GBP | ISXF | ISXF LN INAVSSXG | ISXF.L SSXFGBP.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
SPDR Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF | 517 | 0,20% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
SPDR Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF | 313 | 0,20% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
Lyxor iBoxx GBP Liquid Corporates Long Dated UCITS ETF - Dist | 5 | 0,09% p.a. | Distribution | Synthétique |