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iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Dist)

ISIN IE00B44CGS96

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Ticker SUAG

TER
0.25% p.a.
Méthode de distribution
Distributing
Réplication
Sampling
Taille du fonds
767 M
Positions
8,610
 

Aperçu

Description

The iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Dist) seeks to track the Bloomberg US Aggregate Bond index. The Bloomberg US Aggregate Bond index tracks USD denominated fixed rate bonds including Treasuries, government-related, securitised and corporate securities. Rating: Investment Grade.
 
Le ratio des frais totaux (TER) de l'ETF s'élève à 0.25% p.a.. L'ETF reproduit la performance de l’indice sous-jacent en achetant une sélection des composantes les plus pertinentes de l’indice (technique d’échantillonnage). Les revenus d’intérêt (coupons) de l'ETF sont distribués aux investisseurs (Semi annually).
 
Le iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Dist) est un grand ETF avec des actifs sous gestion à hauteur de 894 M d'EUR. L'ETF a été lancé le 13 septembre 2011 et est domicilié en Ireland.
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Graphique

Informations générales

Données

Indice
Bloomberg US Aggregate Bond
Axe d’investissement
Bonds, USD, World, Aggregate, All maturities
Taille du fonds
GBP 767 M
Frais totaux sur encours (TER)
0.25% p.a.
Méthode de réplication Physique (Échantillonnage)
Structure juridique ETF
Risque de la stratégie Long-only
Développement durable No
Monnaie du fonds USD
Risque de change Non couvert contre le risque de change
Volatilité sur 1 an (en GBP)
9.72%
Date de création/début du négoce 13 September 2011
Distribution Distribution
Intervalle de distribution Une fois par semestre
Domicile du fonds Ireland
Promoteur iShares
Allemagne No tax rebate
Suisse ESTV Reporting
Autriche Tax Reporting Fund
Grande-Bretagne UK Reporting
Type d’indice Indice de rendement total
Contrepartie au swap -
Gestion des garantiesr Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank
Prêts de titres Oui
Contrepartie prêts de titres Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG

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Positions

Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Dist).

10 positions les plus importantes

Poids des 10 premières positions
parmi 8,610 au total
9.44%
IE00BK8MB266
4.97%
US91282CGV72
0.61%
US91282CHB00
0.60%
US91282CJJ18
0.50%
US91282CHH79
0.49%
US91282CHM64
0.46%
US91282CJK80
0.46%
US91282CGL90
0.46%
US91282CGM73
0.46%
US91282CGR60
0.43%

Pays

United States
40.66%
Ireland
2.46%
Other
56.88%

Secteurs

Other
83.39%
État : 29/03/2024

Rendement

The performance numbers include distributions/dividends (if there are any). By default, the total performance of the ETF is displayed.

Aperçu des rendements

Année en cours -2,77%
1 mois -1,79%
3 mois -1,81%
6 mois -0,19%
1 an -2,13%
3 ans -0,47%
5 ans -1,70%
Depuis la création (MAX) +44,78%
2023 -0,24%
2022 -2,51%
2021 -0,93%
2020 +3,70%

Rendements mensuels dans une heat map

Dividendes

Rendement actuel de distribution

Current dividend yield 3.18%
Distributions
des 12 derniers mois
GBP 2.29

Rendements historiques de distribution

Période Distribution en GBP Rendement de distribution (1 an)
1 Year GBP 2.29 3.02%
2023 GBP 2.29 2.99%
2022 GBP 1.64 2.04%
2021 GBP 1.36 1.65%
2020 GBP 1.83 2.25%

Quote-part de distribution dans les rendements

Distributions par mois en GBP

Risque

Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
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Aperçu des risques

Volatilité 1 an 9,72%
Volatilité 3 ans 10,97%
Volatilité 5 ans 10,52%
Rendement par risque 1 an -0,22
Rendement par risque 3 ans -0,01
Rendement par risque 5 ans -0,03
Perte maximale sur 1 an -5,85%
Perte maximale sur 3 ans -16,56%
Perte maximale sur 5 ans -18,10%
Perte maximale depuis la création -18,10%

Volatilité sur 1 an

Bourse

Cotations en bourse

Cotation en bourse Monnaie de cotation Ticker Bloomberg /
Code iNAV Bloomberg
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
gettex EUR EUNX -
-
-
-
-
Bourse de Stuttgart EUR EUNX -
-
-
-
-
Bolsa Mexicana de Valores MXN - IUAGN MM
IUAGN.MX
London Stock Exchange USD IUAG IUAG LN
INAVUAGU
IUAG.L
IUAGUINAV.DE
London Stock Exchange GBP SUAG SUAG LN
INAVUAGG
SUAG.L
IUAGGINAV.DE
SIX Swiss Exchange USD IUAG IUAG SE
INAVUAGU
IUAG.S
IUAGUINAV.DE
XETRA EUR EUNX EUNX GY
INAVUAGU
EUNX.DE
IUAGUINAV.DE

Plus d'informations

Autres ETF sur l'index Bloomberg US Aggregate Bond

Nom du fonds Taille du fonds en M € (AuM) Frais p.a. Distribution Réplication
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Acc) 3 233 0,25% p.a. Capitalisation Échantillonnage
SPDR Bloomberg US Aggregate Bond UCITS ETF 124 0,17% p.a. Distribution Échantillonnage

Questions fréquemment posées

Quel est le nom de SUAG ?

Le nom de SUAG est iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Dist).

Quel est le sigle de iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Dist) ?

Le sigle de iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Dist) est SUAG.

Quel est l’ISIN de iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Dist) ?

L’ISIN de iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Dist) est IE00B44CGS96.

Quels sont les coûts de iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Dist) ?

Le ratio des frais totaux (TER) de iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Dist) s'élève à 0.25% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.

Quelle est la taille du fonds de iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Dist) ?

La taille du fonds de iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Dist) est de 894 millions d'euros.

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— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH.

Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.