Indice | Bloomberg US Aggregate Bond |
Axe d’investissement | Bonds, USD, World, Aggregate, All maturities |
Taille du fonds | GBP 767 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0.25% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | No |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en GBP) | 9.72% |
Date de création/début du négoce | 13 September 2011 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
Domicile du fonds | Ireland |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 31 October |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | No tax rebate |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Tax Reporting Fund |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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IE00BK8MB266 | 4.97% |
US91282CGV72 | 0.61% |
US91282CHB00 | 0.60% |
US91282CJJ18 | 0.50% |
US91282CHH79 | 0.49% |
US91282CHM64 | 0.46% |
US91282CJK80 | 0.46% |
US91282CGL90 | 0.46% |
US91282CGM73 | 0.46% |
US91282CGR60 | 0.43% |
United States | 40.66% |
Ireland | 2.46% |
Other | 56.88% |
Other | 83.39% |
Année en cours | -2,77% |
1 mois | -1,79% |
3 mois | -1,81% |
6 mois | -0,19% |
1 an | -2,13% |
3 ans | -0,47% |
5 ans | -1,70% |
Depuis la création (MAX) | +44,78% |
2023 | -0,24% |
2022 | -2,51% |
2021 | -0,93% |
2020 | +3,70% |
Current dividend yield | 3.18% |
Distributions des 12 derniers mois | GBP 2.29 |
Période | Distribution en GBP | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 Year | GBP 2.29 | 3.02% |
2023 | GBP 2.29 | 2.99% |
2022 | GBP 1.64 | 2.04% |
2021 | GBP 1.36 | 1.65% |
2020 | GBP 1.83 | 2.25% |
Volatilité 1 an | 9,72% |
Volatilité 3 ans | 10,97% |
Volatilité 5 ans | 10,52% |
Rendement par risque 1 an | -0,22 |
Rendement par risque 3 ans | -0,01 |
Rendement par risque 5 ans | -0,03 |
Perte maximale sur 1 an | -5,85% |
Perte maximale sur 3 ans | -16,56% |
Perte maximale sur 5 ans | -18,10% |
Perte maximale depuis la création | -18,10% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EUNX | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | EUNX | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IUAGN MM | IUAGN.MX | |
London Stock Exchange | USD | IUAG | IUAG LN INAVUAGU | IUAG.L IUAGUINAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | SUAG | SUAG LN INAVUAGG | SUAG.L IUAGGINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | USD | IUAG | IUAG SE INAVUAGU | IUAG.S IUAGUINAV.DE | |
XETRA | EUR | EUNX | EUNX GY INAVUAGU | EUNX.DE IUAGUINAV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Acc) | 3 233 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
SPDR Bloomberg US Aggregate Bond UCITS ETF | 124 | 0,17% p.a. | Distribution | Échantillonnage |