TER
0.14% p.a.
Política de distribución
Accumulating
Replicación
Swap-based
Tamaño del fondo
26 m
Panorama general
Cotización
Descripción
The Invesco US Consumer Staples Sector UCITS ETF seeks to track the S&P Select Sector Capped 20% Consumer Staples index. The S&P Select Sector Capped 20% Consumer Staples index tracks the consumer staples sector of the USA. Single stocks are limited to a maximum of 20%.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | S&P Select Sector Capped 20% Consumer Staples |
| Foco de la inversión | Equity, United States, Consumer Staples |
| Patrimonio del fondo | GBP 26 m |
| Gastos corrientes | 0.14% p.a. |
| Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in GBP) | 12.38% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 16 December 2009 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Ireland |
| Proveedor de fondo | Invesco |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | Invesco Capital Management LLC |
| Banco depositario | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de año fiscal | 30 November |
| Representante de Suiza | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Agente pagador suizo | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Alemania | 30% tax rebate |
| Suiza | ESTV Reporting |
| Austria | Tax Reporting Fund |
| Reino Unido | UK Reporting |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | BofA Merrill Lynch|Goldman Sachs|J.P. Morgan|Morgan Stanley|Nomura |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +10,59% |
| 1 mes | +4,82% |
| 3 meses | +7,16% |
| 6 meses | +13,00% |
| 1 año | +5,60% |
| 3 años | +35,89% |
| 5 años | +57,60% |
| Desde el inicio (MAX) | +409,36% |
| 2023 | -5,45% |
| 2022 | +10,80% |
| 2021 | +19,50% |
| 2020 | +6,52% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 12,38% |
| Volatilidad 3 años | 15,64% |
| Volatilidad 5 años | 18,38% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,45 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,69 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,52 |
| Pérdida máxima 1 año | -9,93% |
| Pérdida máxima 3 año | -14,53% |
| Pérdida máxima 5 año | -17,69% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -19,06% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | XLPP | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | XLPS | XLPS IM XLPSIN | XLPS.MI XLPSINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders Susquehanna UniCredit |
| London Stock Exchange | GBP | - | XLPP LN XLPSIN | XLPP.L XLPSINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders Susquehanna UniCredit |
| London Stock Exchange | USD | XLPS | XLPS LN XLPSIN | XLPS.L XLPSINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders Susquehanna UniCredit |
| SIX Swiss Exchange | USD | XLPS | XLPS SW XLPSIN | XLPS.S XLPSINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders Susquehanna UniCredit |
Further information
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| Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF 1D | 79 | 0.12% p.a. | Distributing | Full replication |
Frequently asked questions
What is the name of XLPP?
The name of XLPP is Invesco US Consumer Staples Sector UCITS ETF.
What is the ticker of Invesco US Consumer Staples Sector UCITS ETF?
The primary ticker of Invesco US Consumer Staples Sector UCITS ETF is XLPP.
What is the ISIN of Invesco US Consumer Staples Sector UCITS ETF?
The ISIN of Invesco US Consumer Staples Sector UCITS ETF is IE00B435BG20.
What are the costs of Invesco US Consumer Staples Sector UCITS ETF?
The total expense ratio (TER) of Invesco US Consumer Staples Sector UCITS ETF amounts to 0.14% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
Is Invesco US Consumer Staples Sector UCITS ETF paying dividends?
Invesco US Consumer Staples Sector UCITS ETF is an accumulating ETF. This means that dividends are not distributed to investors. Instead, dividends are reinvested in the fund on the ex-date, which leads to an increase of the ETF's share price.
What's the fund size of Invesco US Consumer Staples Sector UCITS ETF?
The fund size of Invesco US Consumer Staples Sector UCITS ETF is 26m GBP. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.