TER
0.14% p.a.
Distribution policy
Accumulating
Replication
Swap-based
Fund size
93 m
Overview
Description
The Invesco US Industrials Sector UCITS ETF seeks to track the S&P Select Sector Capped 20% Industrials index. The S&P Select Sector Capped 20% Industrials index tracks the industrials sector of the USA. Single stocks are limited to a maximum of 20%.
Documents
Chart
Nozioni di base
Data
| Indice | S&P Select Sector Capped 20% Industrials |
| Focus di investimento | Equity, United States, Industrials |
| Dimensione del fondo | GBP 93 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0.14% p.a. |
| Replicazione | Sintetica (Unfunded swap) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in GBP) | 13.15% |
| Data di lancio/ quotazione | 16 December 2009 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Ireland |
| Emittente | Invesco |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Gestore | Invesco Capital Management LLC |
| Banca depositaria | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers |
| Fine dell'anno fiscale | 30 November |
| Rappresentante svizzero | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Banca agente svizzera | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Germania | 30% tax rebate |
| Svizzera | ESTV Reporting |
| Austria | Tax Reporting Fund |
| Regno Unito | UK Reporting |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | BofA Merrill Lynch|Goldman Sachs|J.P. Morgan|Morgan Stanley|Nomura |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +10,17% |
| 1 mese | +1,29% |
| 3 mesi | +5,22% |
| 6 mesi | +16,92% |
| 1 anno | +25,31% |
| 3 anni | +38,12% |
| 5 anni | +80,30% |
| Dal lancio (MAX) | +562,07% |
| 2023 | +11,28% |
| 2022 | +5,53% |
| 2021 | +22,21% |
| 2020 | +6,99% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 13,15% |
| Volatilità a 3 anni | 18,13% |
| Volatilità a 5 anni | 23,46% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 1,92 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,63 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,53 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -7,86% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -12,58% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -35,58% |
| Maximum drawdown dal lancio | -35,58% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | SML6 | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | GBX | XLIP | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | XLIS | XLIS IM XLISIN | XLIS.MI XLISINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders Susquehanna UniCredit |
| London Stock Exchange | GBP | - | XLIP LN XLISIN | XLIP.L XLISINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders Susquehanna UniCredit |
| London Stock Exchange | USD | XLIS | XLIS LN XLISIN | XLIS.L XLISINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders Susquehanna UniCredit |
| SIX Swiss Exchange | USD | XLIS | XLIS SW XLISIN | XLIS.S XLISINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders Susquehanna UniCredit |
Further information
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| SPDR S&P US Industrials Select Sector UCITS ETF | 237 | 0.15% p.a. | Accumulating | Full replication |
Frequently asked questions
What is the name of XLIP?
The name of XLIP is Invesco US Industrials Sector UCITS ETF.
What is the ticker of Invesco US Industrials Sector UCITS ETF?
The primary ticker of Invesco US Industrials Sector UCITS ETF is XLIP.
What is the ISIN of Invesco US Industrials Sector UCITS ETF?
The ISIN of Invesco US Industrials Sector UCITS ETF is IE00B3YC1100.
What are the costs of Invesco US Industrials Sector UCITS ETF?
The total expense ratio (TER) of Invesco US Industrials Sector UCITS ETF amounts to 0.14% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
Is Invesco US Industrials Sector UCITS ETF paying dividends?
Invesco US Industrials Sector UCITS ETF is an accumulating ETF. This means that dividends are not distributed to investors. Instead, dividends are reinvested in the fund on the ex-date, which leads to an increase of the ETF's share price.
What's the fund size of Invesco US Industrials Sector UCITS ETF?
The fund size of Invesco US Industrials Sector UCITS ETF is 93m GBP. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.