Índice | ICE Catholic Principles ESG Emerging Markets External Sovereign |
Foco de la inversión | Bonds, Emerging Markets, Government, All maturities, Social/Environmental |
Patrimonio del fondo | GBP 40 m |
Gastos corrientes | 0.35% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Yes |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in GBP) | 7.83% |
Fecha de inicio/ de cotización | 27 June 2022 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Ireland |
Proveedor de fondo | Franklin Templeton |
Estructura del fondo | other |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Bank and Trust Company, London Branch |
Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers |
Fin de año fiscal | 30 June |
Representante de Suiza | Franklin Templeton Switzerland AG |
Agente pagador suizo | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Alemania | Unknown |
Suiza | ESTV Reporting |
Austria | Tax Reporting Fund |
Reino Unido | UK Reporting |
Tipo de índice | - |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Other | 100.00% |
Other | 100.00% |
YTD | -1,00% |
1 mes | -0,50% |
3 meses | +1,44% |
6 meses | +3,90% |
1 año | +4,69% |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +7,21% |
2023 | +4,25% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | 7,83% |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,60 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -3,37% |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -8,47% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
XETRA | EUR | FLCV | - - | - - | - |
gettex | EUR | FLCV | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | CATHEM | - - | - - | - |
Bolsa de Londres | GBP | CPRI | CPRI- LN | ||
Bolsa de Londres | USD | EMCV | EMCV- LN | ||
Bolsa suiza SIX | USD | FLCV |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 4.479 | 0,45% p.a. | Distribución | Muestreo |
iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF | 3.410 | 0,50% p.a. | Distribución | Muestreo |
iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) | 2.087 | 0,50% p.a. | Distribución | Muestreo |
SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF | 1.284 | 0,55% p.a. | Distribución | Muestreo |
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 1.277 | 0,45% p.a. | Acumulación | Muestreo |