Indice | JP Morgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) |
Axe d’investissement | Equity, Emerging Markets, Social/Environmental |
Taille du fonds | GBP 5 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0.30% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Géré activement |
Développement durable | Yes |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en GBP) | 11.69% |
Date de création/début du négoce | 15 September 2021 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
Domicile du fonds | Ireland |
Promoteur | J.P. Morgan |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | J. P. Morgan Investment Management Inc. (Sub-Delegate)|JPMorgan Asset Management (UK) Limited |
Banque dépositaire | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Auditeur | PricewaterhouseCoopers (Ireland) |
Fin de l’exercice | 31 December |
Représentant suisse | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
Agent payeur suisse | J.P. Morgan (Suisse) SA |
Allemagne | Unknown |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Tax Reporting Fund |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 8.30% |
Samsung Electronics Co., Ltd. | 4.93% |
Tencent Holdings Ltd. | 3.87% |
Alibaba Group Holding Ltd. | 2.26% |
Reliance Industries Ltd. | 1.75% |
SK hynix, Inc. | 1.29% |
ICICI Bank Ltd. | 1.17% |
Petróleo Brasileiro SA | 1.15% |
China Construction Bank Corp. | 1.08% |
Infosys Ltd. | 1.05% |
Financials | 23.30% |
Technology | 22.75% |
Consumer Discretionary | 12.05% |
Telecommunication | 7.99% |
Other | 33.91% |
Année en cours | +7,63% |
1 mois | +7,01% |
3 mois | +7,04% |
6 mois | +9,63% |
1 an | +11,36% |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | -2,76% |
2023 | +2,87% |
2022 | -12,06% |
2021 | - |
2020 | - |
Current dividend yield | 2.02% |
Distributions des 12 derniers mois | GBP 0.46 |
Période | Distribution en GBP | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 Year | GBP 0.46 | 2.20% |
2023 | GBP 0.51 | 2.41% |
2022 | GBP 0.72 | 2.87% |
Volatilité 1 an | 11,69% |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 0,97 |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -7,73% |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -23,11% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | JRDM | JRDM LN JRMDGBIV | JRDM.L JRMDGBiv.P | |
London Stock Exchange | GBP | - | JRDM LN JRMDGBIV | JRDM.L JRMDGBiv.P | |
London Stock Exchange | USD | JRMD | JRMD LN JRMDUSIV | JRMD.L JRMDUSiv.P |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) | 1 233 | 0,30% p.a. | Capitalisation | Complète |