Indice | Bloomberg Euro Corporate 1-5 Year Bond (GBP Hedged) |
Axe d’investissement | Bonds, EUR, World, Corporate, 3-5 |
Taille du fonds | GBP 5 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0.25% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | No |
Monnaie du fonds | GBP |
Risque de change | Couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en GBP) | - |
Date de création/début du négoce | 20 September 2023 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
Domicile du fonds | Ireland |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | other |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 30 June |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | Unknown |
Suisse | Unknown |
Autriche | Unknown |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Other | 100.00% |
Other | 100.00% |
Année en cours | +0,91% |
1 mois | +0,38% |
3 mois | +1,36% |
6 mois | +3,49% |
1 an | - |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +5,15% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Current dividend yield | - |
Distributions des 12 derniers mois | - |
Période | Distribution en GBP | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 Year | - | - |
Volatilité 1 an | - |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | - |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | - |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -0,83% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBP | IE1G |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) | 3 678 | 0,20% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
iShares EUR Corporate Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF EUR (Dist) | 1 036 | 0,20% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
Xtrackers II EUR Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1C | 917 | 0,16% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
iShares iBonds Dec 2028 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Dist) | 740 | 0,12% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Acc) | 408 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |