Índice | MSCI Emerging Markets Small Cap SRI ESG Universal Select |
Foco de la inversión | Equity, Emerging Markets, Small Cap |
Patrimonio del fondo | GBP 83 m |
Gastos corrientes | 0.35% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Yes |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in GBP) | 10.72% |
Fecha de inicio/ de cotización | 3 November 2022 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Ireland |
Proveedor de fondo | HSBC ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | HSBC Securities Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | HSBC Global Asset Management (UK) Limited |
Banco depositario | HSBC Continental Europe |
Empresa de revisión | KPMG |
Fin de año fiscal | 30 December |
Representante de Suiza | HSBC Global Asset Management (Switzerland) AG |
Agente pagador suizo | HSBC Private Bank (Suisse) SA |
Alemania | Unknown |
Suiza | No ESTV Reporting |
Austria | Non-Tax Reporting Fund |
Reino Unido | UK Reporting |
Tipo de índice | - |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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The Federal Bank Ltd. (India) | 1.11% |
Corporacion Inmobiliaria | 1.11% |
Mr Price Group | 0.81% |
Embraer SA | 0.81% |
King Slide Works | 0.76% |
TECO Electric & Machinery Co., Ltd. | 0.73% |
Chicony Electronics Co., Ltd. | 0.72% |
Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd. | 0.71% |
Growthpoint Properties Ltd. | 0.71% |
Coforge | 0.67% |
Technology | 23.50% |
Health Care | 12.28% |
Consumer Discretionary | 12.27% |
Industrials | 12.08% |
Other | 39.87% |
YTD | +4,70% |
1 mes | +6,30% |
3 meses | +5,36% |
6 meses | +8,72% |
1 año | +17,61% |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +15,89% |
2023 | +12,24% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | 10,72% |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,64 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -6,56% |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -9,89% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Euronext París | EUR | HESS | - - | - - | - |
XETRA | EUR | H41F | - - | - - | - |
gettex | EUR | H41F | - - | - - | - |
Bolsa de Londres | GBP | HESS | HESS LN | ||
Bolsa de Londres | USD | HESC | HESC LN | ||
Bolsa suiza SIX | USD | HESC |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF | 467 | 0,74% p.a. | Distribución | Muestreo |
SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF | 288 | 0,55% p.a. | Acumulación | Muestreo |
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend UCITS ETF | 33 | 0,54% p.a. | Distribución | Muestreo |