TER
0.20% p.a.
Distribution policy
Distributing
Replication
Full replication
Fund size
- m
Holdings
128
Overview
Beschreibung
Der Fidelity Sustainable EUR Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF INC-Euro ist ein aktiv gemanagter ETF.
The ETF invests in Euro denominated, investment grade rated corporate bonds from issuers worldwide. Title selection is based on sustainability criteria and fundamental characteristics.
Actively managed strategy
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | Fidelity Sustainable EUR Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor |
| Anlageschwerpunkt | Bonds, EUR, World, Corporate, All maturities, Social/Environmental |
| Fondsgröße | GBP - Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0.20% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Aktiv gemanagt |
| Nachhaltigkeit | Yes |
| Fondswährung | EUR |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in GBP) | - |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 18 October 2023 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
| Fondsdomizil | Ireland |
| Anbieter | Fidelity ETF |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | - |
| Investment Advisor | Geode Capital Management, LLC |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | Deloitte LLP |
| Geschäftsjahresende | 31 January |
| Schweizer Repräsentant | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Schweizer Zahlstelle | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Deutschland | Unknown |
| Schweiz | No ESTV Reporting |
| Österreich | Tax Reporting Fund |
| Großbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | - |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des Fidelity Sustainable EUR Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF INC-Euro.
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 128
12.04%
| XS2673808726 | 1.28% |
| XS1960248919 | 1.23% |
| XS2595028536 | 1.22% |
| XS2034626460 | 1.20% |
| XS2636592102 | 1.20% |
| FR001400DLD4 | 1.19% |
| XS2626699982 | 1.19% |
| XS2183818637 | 1.18% |
| XS2001737324 | 1.18% |
| XS2553547444 | 1.17% |
Länder
| Other | 100.00% |
Sektoren
| Other | 97.88% |
Stand: 28/03/2024
Rendite
The performance numbers include distributions/dividends (if there are any). By default, the total performance of the ETF is displayed.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | -2,02% |
| 1 Monat | -0,22% |
| 3 Monate | +0,22% |
| 6 Monate | +1,05% |
| 1 Jahr | - |
| 3 Jahre | - |
| 5 Jahre | - |
| Seit Auflage (MAX) | +3,83% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Ausschüttungen
Aktuelle Ausschüttungsrendite
| Current dividend yield | - |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | - |
Historische Ausschüttungsrenditen
| Periode | Ausschüttung in GBP | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Year | - | - |
Ausschüttungsanteil an Rendite
Ausschüttungen pro Monat in GBP
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | - |
| Volatilität 3 Jahre | - |
| Volatilität 5 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | - |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | - |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -3,46% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| XETRA | EUR | FEIG | - - | - - | - |
| SIX Swiss Exchange | USD | FEIG | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | GBP | FEIS | |||
| London Stock Exchange | USD | FEIG |
Further information
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| Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C | 3,407 | 0.12% p.a. | Accumulating | Sampling |
| iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF | 2,545 | 0.20% p.a. | Distributing | Sampling |
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Frequently asked questions
What is the name of FEIS?
The name of FEIS is Fidelity Sustainable EUR Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF INC-Euro.
What is the ticker of Fidelity Sustainable EUR Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF INC-Euro?
The primary ticker of Fidelity Sustainable EUR Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF INC-Euro is FEIS.
What is the ISIN of Fidelity Sustainable EUR Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF INC-Euro?
The ISIN of Fidelity Sustainable EUR Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF INC-Euro is IE000VQZQ963.
What are the costs of Fidelity Sustainable EUR Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF INC-Euro?
The total expense ratio (TER) of Fidelity Sustainable EUR Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF INC-Euro amounts to 0.20% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.