TER
0,35% p.a.
Política de distribución
Thesaurierend
Replicación
Sampling
Tamaño del fondo
119 m
Participaciones
2.015
Panorama general
Cotización
Descripción
The iShares MSCI World Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) seeks to track the MSCI World Small Cap ESG Enhanced Focus index. The MSCI World Small Cap ESG Enhanced Focus index tracks small cap companies from developed markets worldwide. The stocks included are filtered according to ESG criteria (environmental, social and corporate governance).
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | MSCI World Small Cap ESG Enhanced Focus |
| Foco de la inversión | Equity, World, Small Cap |
| Patrimonio del fondo | GBP 119 m |
| Gastos corrientes | 0.35% p.a. |
| Replicación | Física (Optimizada muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | Yes |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in GBP) | 14.36% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 8 December 2021 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Ireland |
| Proveedor de fondo | iShares |
| Estructura del fondo | other |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Deloitte |
| Fin de año fiscal | 30 June |
| Representante de Suiza | NO |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Alemania | Unknown |
| Suiza | Unknown |
| Austria | Tax Reporting Fund |
| Reino Unido | UK Reporting |
| Tipo de índice | - |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del iShares MSCI World Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 2,015
4.57%
| Acuity Brands | 0.58% |
| Federal Realty Investment | 0.51% |
| Ebara Corp. | 0.50% |
| EMCOR Group | 0.50% |
| Sprouts Farmers Market | 0.45% |
| Comfort Systems USA | 0.43% |
| DT Midstream | 0.42% |
| Royal Gold | 0.40% |
| Harley-Davidson, Inc. | 0.39% |
| Axalta Coating Systems | 0.39% |
Sectores
| Industrials | 20.81% |
| Consumer Discretionary | 13.39% |
| Technology | 13.32% |
| Financials | 13.23% |
| Other | 39.25% |
A partir de 29/03/2024
Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +4,52% |
| 1 mes | +5,08% |
| 3 meses | +3,97% |
| 6 meses | +13,58% |
| 1 año | +12,61% |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +2,88% |
| 2023 | +8,05% |
| 2022 | -9,14% |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 13,78% |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,01 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -12,68% |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -19,31% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | CBUG | - - | - - | - |
| Euronext Amsterdam | USD | EWSA | EWSA NA | EWSA.AS | |
| XETRA | EUR | CBUG | CBUG GY INAVEWS1 | CBUG1.DE DD1MEUR=INAV |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF | 3.651 | 0,35% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF | 784 | 0,45% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| UBS ETF (IE) MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-acc | 403 | 0,23% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| UBS ETF (IE) MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis | 98 | 0,23% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
| HSBC MSCI World Small Cap ESG UCITS ETF USD (Acc) | 59 | 0,25% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de CBUG?
El nombre de CBUG es iShares MSCI World Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc).
¿Cuál es el ticker de iShares MSCI World Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc)?
El ticker de iShares MSCI World Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) es CBUG.
¿Cuál es el ISIN de iShares MSCI World Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc)?
El ISIN de iShares MSCI World Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) es IE000T9EOCL3.
¿Cuáles son los gastos de iShares MSCI World Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc)?
La ratio de gastos totales (TER) de iShares MSCI World Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) asciende al 0.35% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos iShares MSCI World Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc)?
iShares MSCI World Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) es un ETF de acumulación. Esto significa que los dividendos no se distribuyen a los inversores. En su lugar, los dividendos se reinvierten en el fondo en la fecha de salida, lo que provoca un aumento del precio de las acciones del ETF.
¿Cuál es el tamaño del fondo de iShares MSCI World Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc)?
El tamaño del fondo de iShares MSCI World Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) es de 138 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.