Index | S&P ESG Elite High Yield Dividend Aristocrats (EUR Hedged) |
Anlageschwerpunkt | Equity, United States, Dividend |
Fondsgröße | GBP 1 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0.29% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Yes |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währungsgesichert |
Volatilität 1 Jahr (in GBP) | - |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 26 June 2023 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Ireland |
Anbieter | UBS ETF |
Fondsstruktur | Public Limited Company |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young Ireland |
Geschäftsjahresende | 31 December |
Schweizer Repräsentant | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Schweizer Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
Deutschland | Unknown |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Tax Reporting Fund |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | - |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Best Buy | 3.23% |
Realty Income | 3.21% |
Amcor | 3.21% |
International Business Machines Corp. | 2.76% |
AbbVie, Inc. | 2.71% |
International Flavors | 2.65% |
Federal Realty Investment | 2.64% |
Franklin Resources, Inc. | 2.54% |
Kimberly-Clark | 2.53% |
Hormel Foods Corp. | 2.49% |
United States | 89.88% |
United Kingdom | 4.13% |
Ireland | 4.08% |
Switzerland | 1.01% |
Industrials | 17.75% |
Consumer Staples | 15.00% |
Basic Materials | 14.03% |
Consumer Discretionary | 14.02% |
Other | 39.20% |
Lfd. Jahr | +2,18% |
1 Monat | +4,66% |
3 Monate | +3,55% |
6 Monate | +9,77% |
1 Jahr | - |
3 Jahre | - |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +7,85% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Current dividend yield | - |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | - |
Periode | Ausschüttung in GBP | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Year | - | - |
Volatilität 1 Jahr | - |
Volatilität 3 Jahre | - |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | - |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | - |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -13,38% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Borsa Italiana | EUR | SPDE | SPDE IM SPDEEUIV | SPDE.MI SPDEEURINAV=SOLA |
Fund name | Fund Size in m € (AuM) | TER p.a. | Distribution | Replication |
---|---|---|---|---|
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF | 3,323 | 0.35% p.a. | Distributing | Full replication |
Fidelity US Quality Income UCITS ETF | 1,014 | 0.25% p.a. | Distributing | Full replication |
iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Dist) | 814 | 0.35% p.a. | Distributing | Full replication |
Fidelity US Quality Income UCITS ETF Acc | 325 | 0.25% p.a. | Accumulating | Full replication |
First Trust US Equity Income UCITS ETF Dist | 253 | 0.55% p.a. | Distributing | Full replication |