TER
0.22% p.a.
Politica di distribuzione
Distributing
Replicazione
Sampling
Dimensione del fondo
1 mln
Partecipazioni
53
Panoramica
Quotazione
Descrizione
The iShares Spain Government Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) seeks to track the Bloomberg Spain Treasury Bond (GBP Hedged) index. The Bloomberg Spain Treasury Bond (GBP Hedged) index tracks Euro denominated Spanish government bonds. Currency hedged to British Pound (GBP).
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | Bloomberg Spain Treasury Bond (GBP Hedged) |
| Focus di investimento | Bonds, EUR, Spain, Government, All maturities |
| Dimensione del fondo | GBP 1 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0.22% p.a. |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | GBP |
| Rischio di cambio | Copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in GBP) | 5.91% |
| Data di lancio/ quotazione | 5 October 2022 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
| Domicilio del fondo | Ireland |
| Emittente | iShares |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Gestore | Blackrock Advisor (UK) Limited |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | Deloitte |
| Fine dell'anno fiscale | 30 November |
| Rappresentante svizzero | NO |
| Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Germania | Unknown |
| Svizzera | Unknown |
| Austria | Unknown |
| Regno Unito | UK Reporting |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di iShares Spain Government Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist).
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 53
26.31%
| ES0000011868 | 3.41% |
| ES0000012411 | 2.85% |
| ES00000123C7 | 2.73% |
| ES00000128H5 | 2.67% |
| ES00000127G9 | 2.49% |
| ES0000012L78 | 2.48% |
| ES00000128P8 | 2.45% |
| ES0000012B39 | 2.42% |
| ES00000121S7 | 2.41% |
| ES00000122E5 | 2.40% |
Paesi
| Other | 100.00% |
Settori
| Other | 99.96% |
Al 29/03/2024
Rendimenti
The performance numbers include distributions/dividends (if there are any). By default, the total performance of the ETF is displayed.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | -0,19% |
| 1 mese | +0,59% |
| 3 mesi | +1,38% |
| 6 mesi | +4,17% |
| 1 anno | +6,07% |
| 3 anni | - |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | +7,16% |
| 2023 | +8,26% |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Current dividend yield | 1.30% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | GBP 0.07 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in GBP | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 Year | GBP 0.07 | 1.36% |
| 2023 | GBP 0.07 | 1.38% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili in GBP
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 5,91% |
| Volatilità a 3 anni | - |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 1,02 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | - |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -3,43% |
| Maximum drawdown a 3 anni | - |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -6,07% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBP | SPPB | SPPB LN | SPPB.L |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| iShares Spain Government Bond UCITS ETF (Dist) | 323 | 0,20% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| iShares Spain Government Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) | 9 | 0,22% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di SPPB?
Il nome di SPPB è iShares Spain Government Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist).
Qual è il ticker di iShares Spain Government Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)?
Il ticker di iShares Spain Government Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) è SPPB.
Qual è l'ISIN di iShares Spain Government Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)?
L'ISIN di iShares Spain Government Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) è IE000Q4EBLW2.
Quali sono i costi di iShares Spain Government Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)?
Il Total expense ratio (TER) di iShares Spain Government Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) è pari a 0.22% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di iShares Spain Government Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)?
La dimensione del fondo di iShares Spain Government Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) è di 2 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.