Índice | MarketVector US Listed Oil Services 10% Capped |
Foco de la inversión | Equity, United States, Energy |
Patrimonio del fondo | GBP 15 m |
Gastos corrientes | 0.35% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in GBP) | 24.98% |
Fecha de inicio/ de cotización | 31 March 2023 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Ireland |
Proveedor de fondo | VanEck |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | VanEck Asset Management B.V. |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | KPMG Ireland |
Fin de año fiscal | 31 December |
Representante de Suiza | FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES AG |
Agente pagador suizo | Helvetische Bank AG |
Alemania | 30% tax rebate |
Suiza | ESTV Reporting |
Austria | Tax Reporting Fund |
Reino Unido | UK Reporting |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Halliburton | 10.08% |
Baker Hughes Co. | 9.91% |
SLB | 9.90% |
Tenaris SA | 9.49% |
Weatherford International | 6.81% |
ChampionX | 6.41% |
TechnipFMC plc | 5.73% |
Noble Corp Plc | 5.48% |
NOV | 5.26% |
Transocean | 4.63% |
United States | 67.56% |
United Kingdom | 5.73% |
Bermuda | 5.26% |
Switzerland | 4.63% |
Netherlands | 1.37% |
Other | 15.45% |
Energy | 84.56% |
Other | 15.44% |
YTD | +7,48% |
1 mes | +0,26% |
3 meses | +11,02% |
6 meses | +4,71% |
1 año | +30,33% |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +19,79% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | 24,98% |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,21 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -22,32% |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -22,32% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Borsa Italiana | EUR | OIH | - - | - - | - |
gettex | EUR | V0IH | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | - | OIH IM | ||
London Stock Exchange | USD | OIHV | OIHV LN OIHVUSIV | OIHV.L OIHVINAV=IHSM | |
London Stock Exchange | GBP | OIGB | OIGB LN | OIGB.L | |
SIX Swiss Exchange | CHF | OIH | OIH SE | ||
XETRA | EUR | V0IH | V0IH GY OIHVEUIV | V0IH.DE OIHVEURINAV=IHSM |
Fund name | Fund Size in m € (AuM) | TER p.a. | Distribution | Replication |
---|---|---|---|---|
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc) | 1,021 | 0.15% p.a. | Accumulating | Full replication |
SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF | 730 | 0.15% p.a. | Accumulating | Full replication |
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist | 213 | 0.50% p.a. | Distributing | Swap-based |
Invesco US Energy Sector UCITS ETF | 83 | 0.14% p.a. | Accumulating | Swap-based |
Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D | 75 | 0.12% p.a. | Distributing | Full replication |