TER
0.35% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulating
Replicazione
Full replication
Dimensione del fondo
30 mln
Partecipazioni
204
Panoramica
Quotazione
Descrizione
The HSBC MSCI Emerging Markets Value ESG UCITS ETF USD (Acc) seeks to track the MSCI Emerging Markets Value SRI ESG Target Select index. The MSCI Emerging Markets Value SRI ESG Target Select index tracks stocks from emerging countries worldwide which are selected according to the value factor strategy and ESG criteria (environmental, social and corporate governance). The parent index is the MSCI Emerging Markets index.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | MSCI Emerging Markets Value SRI ESG Target Select |
| Focus di investimento | Equity, Emerging Markets, Value |
| Dimensione del fondo | GBP 30 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0.35% p.a. |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | Yes |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in GBP) | 13.07% |
| Data di lancio/ quotazione | 7 December 2022 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Ireland |
| Emittente | HSBC ETF |
| Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | HSBC Securities Services (Ireland) Limited |
| Gestore | HSBC Global Asset Management (UK) Limited |
| Banca depositaria | HSBC Continental Europe |
| Società di Revisione | KPMG |
| Fine dell'anno fiscale | 30 December |
| Rappresentante svizzero | HSBC Global Asset Management (Switzerland) AG |
| Banca agente svizzera | HSBC Private Bank (Suisse) SA |
| Germania | Unknown |
| Svizzera | No ESTV Reporting |
| Austria | Non-Tax Reporting Fund |
| Regno Unito | UK Reporting |
| Tipo di indice | - |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di HSBC MSCI Emerging Markets Value ESG UCITS ETF USD (Acc).
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 204
32.04%
Settori
| Technology | 29.09% |
| Financials | 18.88% |
| Consumer Discretionary | 14.43% |
| Consumer Staples | 10.10% |
| Other | 27.50% |
Al 28/03/2024
Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +11,32% |
| 1 mese | +9,35% |
| 3 mesi | +10,55% |
| 6 mesi | +15,73% |
| 1 anno | +20,76% |
| 3 anni | - |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | +25,11% |
| 2023 | +10,52% |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 13,07% |
| Volatilità a 3 anni | - |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 1,58 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | - |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -7,39% |
| Maximum drawdown a 3 anni | - |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -9,46% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Paris | EUR | HEVS | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | H41E | - - | - - | - |
| gettex | EUR | H41E | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | HEMV | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | GBP | HEVS | HEVS LN | ||
| London Stock Exchange | USD | HEMV | HEMV LN |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) | 201 | 0,40% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di HEVS?
Il nome di HEVS è HSBC MSCI Emerging Markets Value ESG UCITS ETF USD (Acc).
Qual è il ticker di HSBC MSCI Emerging Markets Value ESG UCITS ETF USD (Acc)?
Il ticker di HSBC MSCI Emerging Markets Value ESG UCITS ETF USD (Acc) è HEVS.
Qual è l'ISIN di HSBC MSCI Emerging Markets Value ESG UCITS ETF USD (Acc)?
L'ISIN di HSBC MSCI Emerging Markets Value ESG UCITS ETF USD (Acc) è IE000NVVIF88.
Quali sono i costi di HSBC MSCI Emerging Markets Value ESG UCITS ETF USD (Acc)?
Il Total expense ratio (TER) di HSBC MSCI Emerging Markets Value ESG UCITS ETF USD (Acc) è pari a 0.35% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
HSBC MSCI Emerging Markets Value ESG UCITS ETF USD (Acc) paga dividendi?
HSBC MSCI Emerging Markets Value ESG UCITS ETF USD (Acc) è un ETF ad accumulazione. Ciò significa che i dividendi non vengono distribuiti agli investitori. I dividendi vengono invece reinvestiti nel fondo alla data di stacco, il che comporta un aumento del prezzo delle azioni dell'ETF.
Qual è la dimensione del fondo di HSBC MSCI Emerging Markets Value ESG UCITS ETF USD (Acc)?
La dimensione del fondo di HSBC MSCI Emerging Markets Value ESG UCITS ETF USD (Acc) è di 35 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.