Indice | Bloomberg Global Aggregate Corporate (EUR Hedged) |
Axe d’investissement | Bonds, World, Corporate, All maturities |
Taille du fonds | GBP 3 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0.25% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | No |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en GBP) | - |
Date de création/début du négoce | 11 October 2023 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Ireland |
Promoteur | HSBC ETF |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |
Conseiller en placement | HSBC Global Asset Management (UK) Limited |
Banque dépositaire | HSBC Continental Europe, Ireland |
Auditeur | KPMG (Ireland) |
Fin de l’exercice | 30 December |
Représentant suisse | HSBC Global Asset Management (Switzerland) AG |
Agent payeur suisse | HSBC Private Bank (Suisse) SA |
Allemagne | Unknown |
Suisse | No ESTV Reporting |
Autriche | Non-Tax Reporting Fund |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | - |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Other | 100.00% |
Other | 100.00% |
Année en cours | -1,94% |
1 mois | +2,02% |
3 mois | +1,11% |
6 mois | +2,13% |
1 an | - |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +5,32% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilité 1 an | - |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | - |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | - |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -3,35% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
XETRA | EUR | H41R | - - | - - | - |
London Stock Exchange | EUR | HCBE |
Fund name | Fund Size in m € (AuM) | TER p.a. | Distribution | Replication |
---|---|---|---|---|
iShares Global Corporate Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) | 1,252 | 0.25% p.a. | Distributing | Sampling |
iShares Global Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 348 | 0.25% p.a. | Distributing | Sampling |