Índice | Fidelity Sustainable USD Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor |
Foco de la inversión | Bonds, USD, World, Corporate, All maturities, Social/Environmental |
Patrimonio del fondo | GBP - m |
Gastos corrientes | 0.20% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Gestionado activamente |
Sostenibilidad | Yes |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in GBP) | - |
Fecha de inicio/ de cotización | 18 October 2023 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Trimestral |
Domicilio del fondo | Ireland |
Proveedor de fondo | Fidelity ETF |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | - |
Asesor de inversiones | Geode Capital Management, LLC |
Banco depositario | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte LLP |
Fin de año fiscal | 31 January |
Representante de Suiza | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Agente pagador suizo | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Alemania | Unknown |
Suiza | No ESTV Reporting |
Austria | Tax Reporting Fund |
Reino Unido | UK Reporting |
Tipo de índice | - |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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US478160CR35 | 1.06% |
US91324PET57 | 1.06% |
Other | 100.00% |
Other | 98.24% |
YTD | -1,88% |
1 mes | -1,18% |
3 meses | -1,18% |
6 meses | +1,87% |
1 año | - |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +4,11% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Current dividend yield | - |
Dividendos (últimos 12 meses) | - |
Period | Dividendo en GBP | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Year | - | - |
Volatilidad 1 año | - |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | - |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | - |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -3,19% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
XETRA | EUR | FUIG | - - | - - | - |
Bolsa suiza SIX | USD | FUIG | - - | - - | - |
Bolsa de Londres | GBP | FUIS | |||
Bolsa de Londres | USD | FUIG |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF | 6.334 | 0,15% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 3.900 | 0,20% p.a. | Distribución | Muestreo |
iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 3.284 | 0,20% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating | 1.728 | 0,09% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares USD Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 1.022 | 0,17% p.a. | Distribución | Muestreo |