TER
0.20% p.a.
Política de distribución
Distributing
Replicación
Full replication
Tamaño del fondo
- m
Participaciones
227
Panorama general
Cotización
Descripción
The Fidelity Global Government Bond Climate Aware UCITS ETF USD Inc seeks to track the Solactive Paris Aware Global Government index. The Solactive Paris Aware Global Government index tracks government bonds issued by countries worldwide. The index targets a 14% reduction in carbon intensity compared to the investment universe and an annual decarbonisation of 7%. All maturities are included. Rating: Investment grade.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Solactive Paris Aware Global Government |
| Foco de la inversión | Bonds, World, Government, All maturities, Social/Environmental |
| Patrimonio del fondo | GBP - m |
| Gastos corrientes | 0.20% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | Yes |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in GBP) | 8.30% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 15 March 2023 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Trimestral |
| Domicilio del fondo | Ireland |
| Proveedor de fondo | Fidelity ETF |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | - |
| Asesor de inversiones | Geode Capital Management, LLC |
| Banco depositario | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Deloitte LLP |
| Fin de año fiscal | 31 January |
| Representante de Suiza | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Agente pagador suizo | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Alemania | Unknown |
| Suiza | ESTV Reporting |
| Austria | Tax Reporting Fund |
| Reino Unido | UK Reporting |
| Tipo de índice | - |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Fidelity Global Government Bond Climate Aware UCITS ETF USD Inc.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 227
10.44%
| GB00BLPK7227 | 1.07% |
| PTOTEYOE0031 | 1.05% |
| IT0005530032 | 1.05% |
| ES0000012K95 | 1.05% |
| US91282CBH34 | 1.04% |
| FR0013415627 | 1.04% |
| IT0005358806 | 1.04% |
| GB00BK5CVX03 | 1.04% |
| IT0005383309 | 1.03% |
| FR0013407236 | 1.03% |
Países
| Other | 100.00% |
Sectores
| Other | 96.59% |
A partir de 28/03/2024
Rentabilidad
The performance numbers include distributions/dividends (if there are any). By default, the total performance of the ETF is displayed.
Resumen de devoluciones
| YTD | -3,96% |
| 1 mes | -0,52% |
| 3 meses | -1,03% |
| 6 meses | -0,49% |
| 1 año | -3,12% |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | -5,70% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Current dividend yield | 1.70% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | GBP 0.07 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en GBP | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Year | GBP 0.07 | 1.62% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en GBP
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 8,30% |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,37 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -5,72% |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -8,45% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| XETRA | EUR | FFGG | - - | - - | - |
| gettex | EUR | FFGG | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | FGGB | - - | - - | - |
| Bolsa de Londres | GBP | FGGP | FGGP LN | ||
| Bolsa de Londres | USD | FGGB | FGGB LN | ||
| Bolsa suiza SIX | USD | FGGB |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist) | 852 | 0,20% p.a. | Distribución | Muestreo |
| Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 1C EUR Hedged | 750 | 0,25% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| Amundi Index J.P. Morgan GBI Government Bond Global UCITS ETF DR EUR Hedged | 506 | 0,22% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| iShares Global Government Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 372 | 0,25% p.a. | Distribución | Muestreo |
| Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 5C | 345 | 0,20% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de FGGP?
El nombre de FGGP es Fidelity Global Government Bond Climate Aware UCITS ETF USD Inc.
¿Cuál es el ticker de Fidelity Global Government Bond Climate Aware UCITS ETF USD Inc?
El ticker de Fidelity Global Government Bond Climate Aware UCITS ETF USD Inc es FGGP.
¿Cuál es el ISIN de Fidelity Global Government Bond Climate Aware UCITS ETF USD Inc?
El ISIN de Fidelity Global Government Bond Climate Aware UCITS ETF USD Inc es IE000IF0HTJ9.
¿Cuáles son los gastos de Fidelity Global Government Bond Climate Aware UCITS ETF USD Inc?
La ratio de gastos totales (TER) de Fidelity Global Government Bond Climate Aware UCITS ETF USD Inc asciende al 0.20% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.