TER
0.06% p.a.
Política de distribución
Accumulating
Replicación
Sampling
Tamaño del fondo
0 m
Participaciones
82
Panorama general
Cotización
Descripción
The Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Acc seeks to track the Bloomberg US Long Treasury index. The Bloomberg US Long Treasury index tracks US treasuries. Time to maturity: Minimum 10 years.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Bloomberg US Long Treasury |
| Foco de la inversión | Bonds, USD, United States, Government, 10+ |
| Patrimonio del fondo | GBP 0 m |
| Gastos corrientes | 0.06% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in GBP) | - |
| Fecha de inicio/ de cotización | 20 February 2024 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Ireland |
| Proveedor de fondo | Invesco |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Asesor de inversiones | Invesco Capital Management LLC |
| Banco depositario | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de año fiscal | 31 December |
| Representante de Suiza | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Agente pagador suizo | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Alemania | Unknown |
| Suiza | Unknown |
| Austria | Unknown |
| Reino Unido | Unknown |
| Tipo de índice | - |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Acc.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 82
23.29%
| US912810TV08 | 3.15% |
| US912810TT51 | 2.67% |
| US912810TL26 | 2.39% |
| US912810TR95 | 2.31% |
| US912810SX72 | 2.26% |
| US912810TA60 | 2.23% |
| US912810TN81 | 2.21% |
| US912810SW99 | 2.06% |
| US912810SZ21 | 2.03% |
| US912810SU34 | 1.98% |
Países
| Other | 100.00% |
Sectores
| Other | 99.98% |
A partir de 28/03/2024
Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | - |
| 1 mes | +1,11% |
| 3 meses | - |
| 6 meses | - |
| 1 año | - |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | -0,55% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | - |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | - |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | - |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -5,88% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa de Londres | GBX | TRLP | |||
| Bolsa de Londres | USD | TRLA | TRLA LN TRLAIN | TRLA.L LZMMINAV.DE | Flow Traders |
| XETRA | EUR | TRXL | TRXL GY TRXLINE | TRXL.DE LZMHINAV.DE | Flow Traders |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF Dist | 225 | 0,07% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
| Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF Acc | 104 | 0,07% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Dist | 6 | 0,06% p.a. | Distribución | Muestreo |
| Xtrackers II US Treasuries 10+ UCITS ETF 1D | 4 | 0,06% p.a. | Distribución | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de TRLP?
El nombre de TRLP es Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Acc.
¿Cuál es el ticker de Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Acc?
El ticker de Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Acc es TRLP.
¿Cuál es el ISIN de Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Acc?
El ISIN de Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Acc es IE000GE4QIR1.
¿Cuáles son los gastos de Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Acc?
La ratio de gastos totales (TER) de Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Acc asciende al 0.06% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Acc?
El tamaño del fondo de Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Acc es de 0 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.