Indice | Bloomberg MSCI Euro High Yield Sustainable and SRI |
Axe d’investissement | Bonds, EUR, World, Corporate, All maturities, Social/Environmental |
Taille du fonds | GBP 40 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0.25% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Yes |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en GBP) | 4.83% |
Date de création/début du négoce | 22 June 2022 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Ireland |
Promoteur | Xtrackers |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | DWS Investments UK Ltd |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Pricewaterhouse Coopers |
Fin de l’exercice | 31 December |
Représentant suisse | DWS CH AG |
Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Allemagne | Unknown |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Tax Reporting Fund |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | - |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Other | 100.00% |
Année en cours | +0,53% |
1 mois | +1,87% |
3 mois | +2,14% |
6 mois | +3,85% |
1 an | +8,10% |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +13,67% |
2023 | +7,79% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilité 1 an | 4,83% |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 1,67 |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -2,49% |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -5,85% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | XZHE | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | XZHE | XZHE IM XZHECHIV | XZHE.MI XZHECHFINAV=SOLA | |
London Stock Exchange | EUR | XZHE | XZHE LN XZHEUSIV | XZHE.L XZHEUSDINAV=SOLA | |
SIX Swiss Exchange | CHF | XZHE | XZHE SW XZHEEUIV | XZHE.S XZHEEURINAV=SOLA | |
XETRA | EUR | XZHE | XZHE GY | XZHE.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 5 853 | 0,50% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
iShares EUR High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR (Acc) | 2 110 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Acc) | 792 | 0,50% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D | 769 | 0,20% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1C | 535 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |