Índice | Fidelity Sustainable Global Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor (USD Hedged) |
Foco de la inversión | Bonos, Mundial, Deuda corporativa, Todos los vencimientos, Social/Medioambiental |
Patrimonio del fondo | GBP 18 m |
Gastos corrientes | 0,30% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Gestionado activamente |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in GBP) | 9,28% |
Fecha de inicio/ de cotización | 24 de octubre de 2022 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Trimestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Fidelity ETF |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | - |
Asesor de inversiones | Geode Capital Management, LLC |
Banco depositario | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte LLP |
Fin de año fiscal | 31 enero |
Representante de Suiza | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Agente pagador suizo | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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US172967MP39 | 1.61% |
US95000U2N22 | 1.42% |
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US00287YDA47 | 0.97% |
US00206RML32 | 0.97% |
US92826CAM47 | 0.93% |
US808513CD58 | 0.93% |
US254709AT53 | 0.92% |
Other | 100.00% |
Other | 98.43% |
YTD | -1,42% |
1 mes | -2,79% |
3 meses | -0,48% |
6 meses | +1,91% |
1 año | +2,23% |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | -1,26% |
2023 | +2,00% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Rentabilidad actual de los dividendos | 2,47% |
Dividendos (últimos 12 meses) | GBP 0,10 |
Period | Dividendo en GBP | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | GBP 0,10 | 2,46% |
2023 | GBP 0,16 | 3,76% |
Volatilidad 1 año | 8,41% |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,44 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -4,85% |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -6,90% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa de Londres | USD | FSMU | FSMU LN FSMUUSIV | FSMU.L FSMUUSDINAV=SOLA | RBC Europe |
Bolsa suiza SIX | USD | FSMU | FSMU SE FSCEEUIV | FSMU.S FSCEEURINAV=SOLA | RBC Europe |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 11.262 | 0,20% p.a. | Distribución | Muestreo |
SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF | 6.300 | 0,15% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF (Dist) | 4.215 | 0,15% p.a. | Distribución | Muestreo |
iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 3.923 | 0,20% p.a. | Distribución | Muestreo |
Amundi Index Euro Corporate SRI UCITS ETF DR (C) | 3.614 | 0,14% p.a. | Acumulación | Muestreo |