Index | JP Morgan Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) |
Anlageschwerpunkt | Equity, Japan, Social/Environmental |
Fondsgröße | GBP 55 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0.25% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Aktiv gemanagt |
Nachhaltigkeit | Yes |
Fondswährung | JPY |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in GBP) | 139.18% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 7 October 2022 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Ireland |
Anbieter | J.P. Morgan |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | JPMorgan Asset Management (Japan) Limited|JPMorgan Asset Management (UK) Limited (Sub - Delegate) |
Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers (Ireland) |
Geschäftsjahresende | 31 December |
Schweizer Repräsentant | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
Schweizer Zahlstelle | J.P. Morgan (Suisse) SA |
Deutschland | Unknown |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Tax Reporting Fund |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | - |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Recruit Holdings Co., Ltd. | 2.23% |
Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. | 2.16% |
Japan | 99.14% |
Other | 0.86% |
Industrials | 21.42% |
Consumer Discretionary | 20.05% |
Technology | 14.98% |
Financials | 13.20% |
Other | 30.35% |
Lfd. Jahr | +7,21% |
1 Monat | -2,64% |
3 Monate | +1,33% |
6 Monate | +11,98% |
1 Jahr | +15,24% |
3 Jahre | - |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +24,35% |
2023 | +14,01% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilität 1 Jahr | 139,18% |
Volatilität 3 Jahre | - |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,11 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -100,00% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -100,00% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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XETRA | JPY | JJEJ | - - | - - | - |
SIX Swiss Exchange | JPY | JJEJ | JJEJ SW JJEJJPIV | JJEJ.S JJEJJPiv.P | |
XETRA | EUR | JJEJ | JJEJ GY JJEJEUIV | JJEJ.DE JJEJEUiv.P |
Fund name | Fund Size in m € (AuM) | TER p.a. | Distribution | Replication |
---|---|---|---|---|
JPMorgan Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) | 196 | 0.25% p.a. | Accumulating | Full replication |
JPMorgan Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) | 9 | 0.25% p.a. | Distributing | Full replication |