Índice | MarketGrader New China ESG |
Foco de la inversión | Equity, China, Growth |
Patrimonio del fondo | GBP 5 m |
Gastos corrientes | 0.60% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Yes |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in GBP) | 19.22% |
Fecha de inicio/ de cotización | 24 September 2021 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Ireland |
Proveedor de fondo | VanEck |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | VanEck Asset Management B.V. |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | KPMG Ireland |
Fin de año fiscal | 31 December |
Representante de Suiza | FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES AG |
Agente pagador suizo | Helvetische Bank AG |
Alemania | 30% tax rebate |
Suiza | ESTV Reporting |
Austria | Tax Reporting Fund |
Reino Unido | UK Reporting |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
Actualmente no hay ETF que sigan el mismo índice o que tengan un enfoque de inversión idéntico al del VanEck New China ESG UCITS ETF A.
Pop Mart International | 1.37% |
Haidilao International | 1.25% |
MINISO Group Holding | 1.21% |
3SBio, Inc. | 1.21% |
Xtep International | 1.17% |
Anhui Gujing Distillery | 1.17% |
Chongqing Changan Automobile Co. Ltd. | 1.17% |
Beijing United Information Technology Co., Ltd. | 1.16% |
Tencent Holdings Ltd. | 1.13% |
Zbom Home Collection | 1.13% |
China | 96.00% |
Other | 4.00% |
Health Care | 25.15% |
Consumer Discretionary | 24.05% |
Consumer Staples | 16.33% |
Technology | 15.08% |
Other | 19.39% |
YTD | +2,64% |
1 mes | +7,64% |
3 meses | +11,58% |
6 meses | -2,00% |
1 año | -8,08% |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | -23,12% |
2023 | -13,48% |
2022 | -19,17% |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | 19,22% |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,42 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -27,25% |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -43,89% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | CNIE | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | CNEW | CNIEEUIV | CNIEEURINAV=SOLA | Société Générale |
Borsa Italiana | EUR | - | CNEW IM | CNEW.MI CNEWEURINAV=IHSM | |
London Stock Exchange | USD | CNEW | CNEW LN CNEWUSIV | CNEW.L CNEWUSDINAV=SOLA | Société Générale |
London Stock Exchange | GBP | CEBG | CEBG LN | CEGB.L | Société Générale |
SIX Swiss Exchange | CHF | CNEW | CNEW SE | CNEW.S | Société Générale |
XETRA | EUR | CNIE | CNIE GY CNIEEUIV | CNIE.DE CNEWEURINAV=IHSM | Société Générale |