Indice | EURO STOXX® 50 |
Axe d’investissement | Equity, Europe |
Taille du fonds | GBP 117 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0.20% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | No |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en GBP) | 12.60% |
Date de création/début du négoce | 3 October 2006 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
Domicile du fonds | Spain |
Promoteur | BBVA |
Structure du fonds | Contractual Fund |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | BBVA, S.A. |
Conseiller en placement | BBVA Asset Management, S.A., S.G.I.I.C. |
Banque dépositaire | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. |
Auditeur | KPMG Auditores, S.L. |
Fin de l’exercice | 31 December |
Représentant suisse | NO |
Agent payeur suisse | NO |
Allemagne | Unknown |
Suisse | Unknown |
Autriche | Unknown |
Grande-Bretagne | No UK Reporting |
Type d’indice | Indice boursier |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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ASML Holding NV | 7.34% |
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | 6.42% |
TotalEnergies SE | 5.48% |
LINDE PLC | 5.04% |
Sanofi | 3.68% |
SAP SE | 3.52% |
Siemens AG | 3.40% |
L'Oréal SA | 2.91% |
Allianz SE | 2.90% |
Schneider Electric SE | 2.68% |
Consumer Discretionary | 20.77% |
Technology | 15.17% |
Financials | 14.95% |
Industrials | 12.78% |
Other | 36.33% |
Année en cours | +12,59% |
1 mois | +4,45% |
3 mois | +10,38% |
6 mois | +18,27% |
1 an | +15,98% |
3 ans | +26,43% |
5 ans | +54,42% |
Depuis la création (MAX) | +136,55% |
2023 | +16,57% |
2022 | -7,12% |
2021 | +14,14% |
2020 | +0,09% |
Current dividend yield | - |
Distributions des 12 derniers mois | - |
Période | Distribution en GBP | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 Year | - | - |
2021 | GBP 0.17 | 0.53% |
2019 | GBP 0.94 | 3.47% |
2018 | GBP 0.79 | 2.52% |
2016 | GBP 0.18 | 0.75% |
Volatilité 1 an | 12,60% |
Volatilité 3 ans | 18,06% |
Volatilité 5 ans | 20,44% |
Rendement par risque 1 an | 1,26 |
Rendement par risque 3 ans | 0,45 |
Rendement par risque 5 ans | 0,44 |
Perte maximale sur 1 an | -10,90% |
Perte maximale sur 3 ans | -22,64% |
Perte maximale sur 5 ans | -32,51% |
Perte maximale depuis la création | -47,45% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Madrid Stock Exchange | EUR | BBVAE | BBVAE SM | BBVAE.MC | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria |
Fund name | Fund Size in m € (AuM) | TER p.a. | Distribution | Replication |
---|---|---|---|---|
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Acc) | 4,548 | 0.10% p.a. | Accumulating | Full replication |
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C | 3,934 | 0.09% p.a. | Accumulating | Full replication |
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist) | 3,927 | 0.10% p.a. | Distributing | Full replication |
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1D | 3,922 | 0.09% p.a. | Distributing | Full replication |
Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (C) | 2,359 | 0.15% p.a. | Accumulating | Full replication |