TER
0,52% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
876 m
Participaciones
27
Panorama general
Cotización
Descripción
The iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) seeks to track the EURO STOXX® Banks 30-15 index. The EURO STOXX® Banks 30-15 index tracks the eurozone banking sector. The index caps the weight of the largest and second largest company at 30% and 15%.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | EURO STOXX® Banks 30-15 |
| Foco de la inversión | Equity, Europe, Financials |
| Patrimonio del fondo | GBP 876 m |
| Gastos corrientes | 0.52% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in GBP) | 15.96% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 25 April 2001 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Al menos una vez al año |
| Domicilio del fondo | Germany |
| Proveedor de fondo | iShares |
| Estructura del fondo | Contractual Fund |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Bank International GmbH |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Bank International GmbH |
| Empresa de revisión | Deloitte |
| Fin de año fiscal | 31 May |
| Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Alemania | 30% tax rebate |
| Suiza | ESTV Reporting |
| Austria | Tax Reporting Fund |
| Reino Unido | UK Reporting |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
Similares ETF
Esta sección te ofrece información sobre otros ETF con un enfoque de inversión similar al iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE).
Similares ETF a través de la búsqueda ETF
Similares ETF a través de guías de inversión
¿Qué te parece nuestro nuevo perfil de ETF? Aquí encontrarás nuestro Cuestionario.
Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 27
76.17%
| Banco Santander SA | 11.45% |
| BNP Paribas SA | 11.43% |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 10.31% |
| UniCredit SpA | 9.68% |
| Intesa Sanpaolo SpA | 8.68% |
| ING Groep NV | 8.05% |
| Nordea Bank Abp | 5.90% |
| Deutsche Bank AG | 4.76% |
| Société Générale SA | 3.19% |
| KBC Group | 2.72% |
Sectores
| Financials | 97.26% |
| Other | 2.74% |
A partir de 29/03/2024
Rentabilidad
The performance numbers include distributions/dividends (if there are any). By default, the total performance of the ETF is displayed.
Resumen de devoluciones
| YTD | +27,88% |
| 1 mes | +11,42% |
| 3 meses | +29,12% |
| 6 meses | +31,29% |
| 1 año | +51,28% |
| 3 años | +78,60% |
| 5 años | +90,50% |
| Desde el inicio (MAX) | +34,88% |
| 2023 | +26,93% |
| 2022 | +5,73% |
| 2021 | +30,64% |
| 2020 | -19,10% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 3,76% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | GBP 0,48 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en GBP | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | GBP 0,48 | 5,34% |
| 2023 | GBP 0,39 | 4,79% |
| 2022 | GBP 0,55 | 6,56% |
| 2021 | GBP 0,06 | 0,98% |
| 2020 | GBP 0,08 | 0,93% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en GBP
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 15,57% |
| Volatilidad 3 años | 25,42% |
| Volatilidad 5 años | 31,42% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 3,42 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,85 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,45 |
| Pérdida máxima 1 año | -6,48% |
| Pérdida máxima 3 año | -34,16% |
| Pérdida máxima 5 año | -51,81% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -84,31% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EXX1 | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | EXX1 | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | SX7EEXN MM SX7ENAV | SX7EEXN.MX | |
| Bolsa suiza SIX | EUR | SX7EEX | SX7EEX SE SX7ENAV | SX7EEX.S SX3PNAV.DE | |
| XETRA | EUR | EXX1 | SX7EEX GY SX7ENAV | SX7EEX.DE SX3PNAV.DE |
Más información
Otros ETF con objetivos similares de inversión
| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) | 1.916 | 0,47% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
| Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc | 1.305 | 0,30% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| Amundi STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Acc | 789 | 0,30% p.a. | Acumulación | Sintética |
| iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF EUR (Acc) | 447 | 0,18% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF | 348 | 0,18% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de EXX1?
El nombre de EXX1 es iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE).
¿Cuál es el ticker de iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE)?
El ticker de iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) es EXX1.
¿Cuál es el ISIN de iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE)?
El ISIN de iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) es DE0006289309.
¿Cuáles son los gastos de iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE)?
La ratio de gastos totales (TER) de iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) asciende al 0.52% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE)?
Sí, iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) paga dividendos. Normalmente, los pagos de dividendos tienen lugar at least annually para iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE).
¿Cuál es el tamaño del fondo de iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE)?
El tamaño del fondo de iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) es de 1,023 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.